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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Automatic Data Processing Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in thousands
3 months ended:
Mar 31, 2022
Dec 31, 2021
Sep 30, 2021
Jun 30, 2021
Mar 31, 2021
Dec 31, 2020
Sep 30, 2020
Jun 30, 2020
Mar 31, 2020
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Dec 31, 2018
Sep 30, 2018
Jun 30, 2018
Mar 31, 2018
Dec 31, 2017
Sep 30, 2017
Jun 30, 2017
Mar 31, 2017
Dec 31, 2016
Sep 30, 2016
Jun 30, 2016
Mar 31, 2016
Dec 31, 2015
Sep 30, 2015
Net earnings
928,500)
694,400)
700,500)
538,200)
810,700)
647,500)
602,100)
411,600)
820,900)
651,600)
582,400)
475,400)
753,800)
558,200)
505,400)
108,700)
643,100)
467,500)
401,500)
265,800)
588,000)
510,900)
368,700)
282,000)
532,500)
341,400)
336,600)
Depreciation and amortization
129,000)
126,500)
129,100)
126,000)
126,900)
126,700)
131,100)
124,500)
120,600)
117,600)
117,300)
109,400)
103,100)
97,500)
99,000)
99,300)
96,300)
94,800)
87,200)
82,500)
77,600)
78,400)
77,600)
73,900)
73,300)
72,600)
68,800)
Amortization of deferred contract costs
239,400)
237,600)
237,300)
234,800)
235,600)
232,600)
232,300)
227,600)
231,400)
228,700)
227,300)
218,800)
220,600)
217,700)
216,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deferred income taxes
(44,300)
20,800)
25,600)
(212,800)
(39,600)
(22,200)
23,500)
(31,700)
13,600)
(300)
44,400)
5,200)
(28,900)
6,600)
26,400)
(17,500)
10,700)
(39,100)
46,400)
(12,200)
(5,500)
(4,200)
31,900)
(21,700)
(14,300)
7,300)
29,400)
Stock-based compensation expense
48,300)
55,600)
42,300)
48,900)
45,500)
47,100)
33,800)
24,100)
33,400)
36,200)
37,100)
45,100)
45,200)
38,600)
38,400)
56,000)
41,700)
38,700)
39,000)
37,700)
34,300)
35,800)
31,100)
35,200)
31,700)
36,000)
34,700)
Excess tax benefit related to exercise of stock options and restricted stock
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,800)
(10,900)
(6,800)
(15,900)
Net pension (income) expense
(15,800)
(15,800)
(15,800)
(16,900)
(13,900)
(10,900)
(11,100)
3,000)
(14,200)
2,300)
(2,700)
14,400)
9,500)
14,400)
17,100)
322,200)
2,700)
2,800)
2,700)
6,100)
6,000)
6,000)
6,100)
4,500)
4,400)
4,400)
4,400)
Net amortization of premiums and accretion of discounts on available-for-sale securities
27,600)
25,800)
22,700)
20,800)
20,000)
16,300)
12,400)
9,500)
14,400)
14,100)
12,200)
11,200)
11,500)
13,100)
14,300)
15,900)
17,700)
18,500)
19,400)
19,800)
20,600)
22,300)
23,200)
23,100)
23,000)
23,900)
24,100)
Impairment of assets
—)
—)
—)
12,300)
2,600)
2,200)
2,800)
29,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
12,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain on sale of assets
—)
—)
—)
(6,400)
(1,600)
(1,600)
(200)
(3,900)
—)
(200)
(1,900)
(15,700)
—)
(4,100)
—)
(400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13,900)
—)
Gain on sale of divested businesses, net of tax
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(121,400)
—)
—)
—)
—)
(21,800)
Other
(11,400)
4,900)
1,900)
17,000)
15,800)
(3,700)
6,100)
20,500)
38,400)
(5,400)
11,900)
18,600)
7,200)
8,000)
10,100)
9,900)
7,200)
5,200)
9,600)
12,300)
11,200)
5,400)
8,200)
7,800)
13,100)
4,000)
5,800)
(Increase) decrease in accounts receivable
(507,600)
25,800)
(51,800)
25,400)
(278,700)
(7,800)
(78,700)
167,800)
(82,800)
(102,000)
(96,800)
52,800)
143,300)
(430,800)
(239,200)
(52,500)
97,800)
(255,400)
(81,700)
113,500)
29,600)
(240,700)
121,000)
321,200)
(434,600)
(78,900)
(32,300)
(Increase) decrease in other assets
(268,300)
(174,400)
(494,200)
(235,400)
(150,700)
(188,500)
(454,800)
(148,100)
(156,900)
(213,700)
(391,700)
(238,300)
(154,500)
(123,200)
(471,200)
132,100)
206,100)
14,800)
(259,500)
(116,200)
(8,800)
77,500)
(221,600)
97,800)
19,400)
23,100)
(249,200)
Increase (decrease) in accounts payable
(21,400)
42,000)
(61,900)
27,100)
(400)
4,500)
5,700)
(14,700)
(15,900)
27,400)
(15,100)
(36,100)
6,400)
21,300)
(2,300)
29,200)
(28,400)
21,800)
(24,500)
17,900)
(13,400)
20,200)
(36,300)
(18,200)
20,300)
1,500)
(19,500)
Increase (decrease) in accrued expenses and other liabilities
467,000)
50,500)
(413,800)
73,800)
480,000)
(135,800)
(23,100)
(43,500)
115,800)
(58,200)
(91,600)
71,500)
(92,700)
365,000)
(77,800)
2,300)
40,000)
60,800)
4,600)
30,000)
88,000)
121,100)
(80,100)
(142,700)
450,200)
(15,100)
(71,900)
Changes in operating assets and liabilities
(330,300)
(56,100)
(1,021,700)
(109,100)
50,200)
(327,600)
(550,900)
(38,500)
(139,800)
(346,500)
(595,200)
(150,100)
(97,500)
(167,700)
(790,500)
111,100)
315,500)
(158,000)
(361,100)
45,200)
95,400)
(21,900)
(217,000)
258,100)
55,300)
(69,400)
(372,900)
Adjustments to reconcile net earnings to cash flows provided by operating activities
42,500)
399,300)
(578,600)
114,600)
441,500)
58,900)
(120,200)
365,000)
297,800)
46,500)
(149,600)
256,900)
270,700)
224,100)
(356,200)
596,500)
491,800)
(37,100)
(156,800)
191,400)
239,600)
400)
(38,900)
377,100)
175,600)
58,100)
(243,400)
Net cash flows provided by operating activities
971,000)
1,093,700)
121,900)
652,800)
1,252,200)
706,400)
481,900)
776,600)
1,118,700)
698,100)
432,800)
732,300)
1,024,500)
782,300)
149,200)
705,200)
1,134,900)
430,400)
244,700)
457,200)
827,600)
511,300)
329,800)
659,100)
708,100)
399,500)
93,200)
Purchases of corporate and client funds marketable securities
(3,720,700)
(2,810,700)
(2,412,600)
(2,118,000)
(3,593,500)
(2,742,000)
(812,800)
(10,500)
(1,019,300)
(1,465,400)
(1,409,900)
(1,696,800)
(1,425,000)
(545,000)
(755,800)
(1,184,100)
(1,238,500)
(1,296,900)
(1,157,300)
(912,800)
(1,110,500)
(1,188,400)
(1,171,100)
(1,635,400)
(1,801,400)
(1,579,700)
(859,800)
Proceeds from the sales and maturities of corporate and client funds marketable securities
1,370,000)
717,800)
1,279,100)
1,078,800)
2,327,100)
1,635,800)
1,196,700)
2,898,500)
1,754,700)
1,341,500)
1,653,700)
818,400)
927,200)
623,600)
539,800)
752,500)
836,500)
858,300)
1,007,700)
889,000)
826,600)
977,900)
900,100)
1,154,200)
1,397,000)
1,408,900)
1,255,300)
Net (increase) decrease in restricted cash and cash equivalents held to satisfy client funds obligations
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
6,755,900)
(3,125,300)
(5,947,800)
9,160,800)
7,751,700)
(9,906,700)
(5,925,400)
(137,800)
Capital expenditures
(51,000)
(39,900)
(35,900)
(33,300)
(64,300)
(37,500)
(43,500)
(33,400)
(38,600)
(43,900)
(56,800)
(41,700)
(40,300)
(36,800)
(43,200)
(46,500)
(41,300)
(45,000)
(73,300)
(65,700)
(54,800)
(71,000)
(48,700)
(40,900)
(28,200)
(43,800)
(55,600)
Additions to intangibles
(101,600)
(87,500)
(93,200)
(87,100)
(92,100)
(71,700)
(76,400)
(182,700)
(93,300)
(79,500)
(88,200)
(74,600)
(190,600)
(65,500)
(73,800)
(68,900)
(63,400)
(62,700)
(69,700)
(68,300)
(55,500)
(49,400)
(57,200)
(57,400)
(54,400)
(60,300)
(45,400)
Acquisitions of businesses, net of cash acquired
—)
(11,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,100)
—)
(700)
(119,700)
—)
(125,000)
(487,400)
—)
(700)
(66,700)
—)
(20,000)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from sale of property, plant, and equipment and other assets
8,000)
—)
26,200)
11,000)
6,000)
1,600)
200)
5,800)
—)
200)
23,400)
—)
—)
7,900)
—)
400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15,700)
—)
Proceeds from the sale of divested businesses
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
234,000)
—)
—)
—)
(300)
162,500)
Net cash flows (used in) provided by investing activities
(2,495,300)
(2,232,000)
(1,236,400)
(1,148,600)
(1,416,800)
(1,213,800)
264,200)
2,677,700)
603,500)
(247,100)
122,200)
(999,800)
(728,700)
(16,500)
(452,700)
(546,600)
(631,700)
(1,033,700)
(292,600)
6,597,400)
(3,586,200)
(6,044,700)
8,763,900)
7,172,200)
(10,393,700)
(6,184,900)
319,200)
Net increase (decrease) in client funds obligations
13,612,900)
(684,800)
12,100,600)
(6,663,700)
4,963,500)
6,833,100)
3,203,300)
(4,564,700)
(5,742,200)
15,157,000)
(8,063,300)
(6,916,000)
10,179,100)
144,400)
(1,711,500)
(6,359,800)
(506,900)
8,881,400)
(1,674,300)
(6,757,300)
3,436,600)
6,128,400)
(8,928,300)
(7,294,800)
10,304,500)
6,068,700)
(275,100)
Payments of debt
(200)
(300)
(200)
(200)
(500)
(500)
(1,000,600)
(600)
(500)
(600)
(500)
(500)
(500)
(600)
(500)
(500)
(500)
(5,400)
(900)
(500)
(500)
(500)
(500)
(500)
200)
(600)
(600)
Proceeds from the issuance of debt
7,300)
—)
—)
990,400)
—)
—)
991,100)
—)
—)
—)
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12,000)
(100)
1,986,400)
Settlement of cash flow hedges
—)
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(1,000)
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(43,600)
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—)
Repurchases of common stock
(491,400)
(462,500)
(528,000)
(469,800)
(427,400)
(261,500)
(213,600)
—)
(391,200)
(305,400)
(309,700)
(177,100)
(234,000)
(299,500)
(227,100)
(393,100)
(187,900)
(158,200)
(250,100)
(302,800)
(191,500)
(436,700)
(328,600)
(64,700)
(318,000)
(464,900)
(308,100)
Net proceeds from stock purchase plan and stock-based compensation plans
23,100)
67,100)
(16,700)
30,600)
34,400)
47,000)
(7,900)
16,700)
37,700)
27,700)
(32,100)
22,400)
45,000)
29,900)
(24,400)
23,200)
51,600)
9,600)
(15,100)
21,200)
55,300)
33,600)
(14,400)
22,600)
49,400)
25,300)
(22,000)
Excess tax benefit related to exercise of stock options and restricted stock
—)
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—)
—)
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3,800)
10,900)
6,800)
15,900)
Dividends paid
(437,700)
(393,800)
(393,200)
(396,000)
(397,800)
(390,700)
(391,000)
(391,600)
(392,900)
(342,700)
(343,300)
(343,400)
(344,600)
(302,400)
(302,600)
(278,600)
(278,400)
(253,000)
(253,700)
(255,800)
(257,100)
(240,500)
(241,800)
(242,400)
(242,400)
(229,800)
(229,000)
Net proceeds (payments) related to reverse repurchase agreements
—)
(45,800)
22,300)
23,500)
—)
—)
(13,600)
13,600)
—)
(428,300)
166,300)
262,000)
—)
(448,400)
448,400)
—)
—)
(129,400)
129,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Net proceeds (repayments) of commercial paper borrowings
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,536,700)
3,536,700)
—)
(1,206,000)
1,206,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500)
(5,300)
—)
—)
(5,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100)
100)
—)
(23,400)
Net cash flows provided by (used in) financing activities
12,714,000)
(1,520,100)
11,184,800)
(6,486,200)
4,172,200)
6,227,400)
2,524,100)
(4,926,600)
(6,489,100)
10,571,000)
(5,045,900)
(7,153,100)
8,433,700)
329,400)
(1,817,700)
(7,014,100)
(922,100)
8,345,000)
(2,064,700)
(7,295,200)
3,042,800)
5,484,300)
(9,513,600)
(7,576,100)
9,816,700)
5,405,400)
1,144,100)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents
6,700)
300)
(21,200)
3,400)
(14,300)
46,800)
37,900)
6,900)
(29,200)
20,900)
(33,100)
5,300)
(2,000)
(19,500)
(12,600)
(47,300)
4,000)
34,900)
14,200)
25,500)
6,100)
(22,300)
5,400)
(5,500)
15,400)
(9,800)
(11,100)
Net change in cash, cash equivalents, restricted cash, and restricted cash equivalents
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Automatic Data Processing Inc. net cash flows provided by operating activities increased from Q1 2022 to Q2 2022 but then slightly decreased from Q2 2022 to Q3 2022.
Net cash flows (used in) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Automatic Data Processing Inc. net cash flows (used in) provided by investing activities decreased from Q1 2022 to Q2 2022 and from Q2 2022 to Q3 2022.
Net cash flows provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Automatic Data Processing Inc. net cash flows provided by (used in) financing activities decreased from Q1 2022 to Q2 2022 but then increased from Q2 2022 to Q3 2022 exceeding Q1 2022 level.
