Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Synopsys Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in thousands

3 months ended:	Jul 31, 2026	Apr 30, 2026	Jan 31, 2026	Oct 31, 2025	Jul 31, 2025	Apr 30, 2025	Jan 31, 2025	Oct 31, 2024	Jul 31, 2024	Apr 30, 2024	Jan 31, 2024	Oct 31, 2023	Jul 31, 2023	Apr 30, 2023	Jan 31, 2023	Oct 31, 2022	Jul 31, 2022	Apr 30, 2022	Jan 31, 2022	Oct 31, 2021	Jul 31, 2021	Apr 30, 2021	Jan 31, 2021	Oct 31, 2020	Jul 31, 2020	Apr 30, 2020	Jan 31, 2020
Net income	545,706)	16,868)	64,716)	448,453)	242,277)	345,110)	297,411)	1,095,620)	404,894)	289,089)	446,207)	346,495)	333,055)	269,948)	268,627)	151,557)	219,646)	293,892)	313,341)	201,137)	198,392)	194,802)	162,028)	196,555)	252,911)	109,920)	104,061)
Amortization and depreciation	454,844)	456,489)	450,688)	449,123)	114,469)	48,904)	47,934)	114,916)	56,263)	60,998)	62,888)	67,087)	63,111)	59,628)	57,294)	58,697)	57,746)	50,277)	61,685)	52,402)	51,208)	49,438)	50,628)	50,830)	54,078)	52,846)	52,232)
Reduction of operating lease right-of-use assets	36,402)	36,410)	36,442)	36,484)	29,061)	26,255)	25,473)	25,077)	24,017)	23,803)	24,376)	25,058)	24,574)	24,170)	23,903)	23,561)	23,568)	21,402)	21,010)	21,725)	22,209)	21,737)	20,974)	20,310)	23,072)	16,312)	23,201)
Amortization of capitalized costs to obtain revenue contracts	29,677)	21,881)	19,277)	14,317)	13,515)	12,939)	12,466)	16,516)	19,159)	19,186)	18,726)	20,513)	22,089)	20,738)	18,850)	18,588)	19,864)	17,837)	16,737)	17,725)	16,498)	15,467)	15,008)	16,334)	16,572)	14,517)	13,762)
Stock-based compensation	231,604)	222,303)	258,724)	237,385)	267,723)	201,723)	186,463)	152,290)	181,539)	177,835)	180,652)	141,343)	144,464)	143,258)	134,227)	125,592)	127,605)	110,061)	95,771)	96,742)	85,162)	79,586)	83,782)	78,429)	61,837)	56,435)	51,883)
Allowance for credit losses	7,005)	6,636)	8,206)	27,332)	7,619)	6,021)	9,919)	5,028)	4,709)	3,928)	6,059)	7,995)	5,803)	2,434)	3,700)	1,039)	—)	(9,794)	5,278)	4,702)	3,762)	2,574)	7,477)	6,000)	4,893)	5,121)	4,861)
(Gain) loss on sale of strategic investments	—)	—)	—)	—)	1,200)	2,435)	—)	—)	—)	—)	(55,077)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Gain on sale of building	—)	—)	—)	—)	—)	(51,385)	—)	(1,906)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(Gain) loss on divestitures, net of transaction costs	(380,527)	—)	—)	(516,343)	—)	8,299)	—)	(868,830)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Amortization of bridge financing costs	—)	—)	—)	—)	1,585)	29,943)	10,468)	15,242)	11,350)	6,085)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Amortization of debt issuance costs	4,377)	4,345)	12,558)	7,057)	4,442)	2,348)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Deferred income taxes	(675)	(69,269)	(51,776)	(144,083)	(89,440)	(98,095)	(139,075)	(130,809)	(105,986)	(69,522)	(101,332)	(44,984)	(40,971)	(59,595)	(65,495)	(42,756)	(3,101)	20,896)	(11,952)	(95,467)	(16,655)	3,761)	(20,222)	(37,152)	(36,693)	(19,987)	(17,694)
Other	174)	65)	(218)	(151)	(556)	(367)	186)	4,341)	(1,123)	(1,821)	(786)	4,646)	3,677)	437)	4,535)	(168)	2,877)	2,647)	4,832)	12,076)	3,591)	3,234)	(3,042)	3,569)	659)	467)	(370)
Accounts receivable	(69,175)	363,163)	(128,651)	(146,151)	46,109)	(105,046)	30,948)	(162,619)	38,270)	140,460)	(119,571)	(290,943)	103,222)	246,649)	(237,360)	(129,604)	47,999)	296,899)	(466,684)	12,710)	31,359)	172,547)	(14,910)	(147,139)	(5,134)	161,831)	(246,364)
Inventories	(48,112)	(56,450)	(29,382)	11,551)	5,698)	16,086)	(55,852)	19,854)	(10,785)	365)	(60,883)	(45,833)	(29,271)	(40,038)	(8,610)	1,202)	(7,607)	(1,430)	9,155)	3,402)	(13,143)	(541)	(37,764)	(34,728)	4,941)	(19,676)	(5,561)
Prepaid and other current assets	(115,358)	(39,967)	84,616)	(53,430)	260,820)	(36,905)	(103,567)	(59,780)	(159,057)	(94,679)	(96,916)	(114,769)	(41,064)	49,792)	(355)	(33,908)	(53,658)	(2,114)	(303)	(39,973)	(16,229)	(33,683)	(12,289)	10,052)	(15,461)	(14,586)	8,697)
Other long-term assets	(38,244)	(5,647)	(81,413)	(53,583)	(391,735)	7,436)	(43,494)	(31,096)	(32,608)	(32,455)	(72,096)	15,869)	(41,163)	(21,128)	(54,196)	4,775)	(11,357)	3,268)	(11,969)	(35,115)	(20,403)	(47,134)	(50,385)	(5,507)	(39,482)	(11,275)	(27,103)
Accounts payable and accrued liabilities	205,239)	(77,343)	(37,286)	(44,871)	273,913)	71,122)	(313,651)	170,032)	159,618)	124,618)	(266,704)	121,922)	211,414)	(18,582)	(144,258)	12,290)	134,652)	42,215)	(223,223)	73,142)	148,789)	74,339)	(171,137)	69,460)	123,302)	53,825)	(132,814)
Operating lease liabilities	(35,591)	(41,821)	(32,345)	(35,243)	(29,743)	(25,515)	(23,102)	(24,712)	(23,545)	(25,140)	(23,569)	(20,367)	(21,280)	(14,005)	(17,629)	(19,641)	(22,224)	(24,486)	(19,477)	(20,915)	(20,561)	(20,398)	(20,707)	(20,610)	(25,536)	(11,453)	(20,979)
Income taxes	65,692)	(139,981)	17,561)	146,698)	(103,477)	(123,862)	86,992)	168,737)	(12,416)	(111,738)	(117,798)	74,154)	29,337)	44,171)	50,416)	62,383)	(26,493)	(40,801)	6,555)	58,269)	(21,028)	(20,612)	12,226)	7,992)	4,858)	(3,769)	5,039)
Deferred revenue	(80,201)	(68,748)	265,115)	255,193)	17,480)	59,562)	(96,974)	54,917)	(98,888)	(34,422)	87,034)	17,875)	(207,475)	(4,937)	81,102)	159,898)	(69,823)	(30,812)	354,988)	7,997)	(31,184)	31,221)	152,291)	(12,244)	(25,394)	(10,609)	196,969)
Net changes in operating assets and liabilities, net of effects from acquisitions and dispositions	(115,750)	(66,794)	58,215)	80,164)	79,065)	(137,122)	(518,700)	135,333)	(139,411)	(32,991)	(670,503)	(242,092)	3,720)	241,922)	(330,890)	57,395)	(8,511)	242,739)	(350,958)	59,517)	57,600)	155,739)	(142,675)	(132,724)	22,094)	144,288)	(222,116)
Unrealized loss on settlement of interest rate treasury lock	—)	—)	—)	—)	—)	(121,643)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) operating activities	267,131)	612,066)	792,116)	191,285)	428,683)	(69,745)	(364,866)	(532,802)	50,517)	187,501)	(533,997)	(20,434)	226,467)	432,992)	(153,876)	241,948)	220,048)	456,065)	(157,597)	169,422)	223,375)	331,536)	11,930)	5,596)	146,512)	269,999)	(94,241)
Net cash provided by (used in) operating activities	812,837)	628,934)	856,832)	639,738)	670,960)	275,365)	(67,455)	562,818)	455,411)	476,590)	(87,790)	326,061)	559,522)	702,940)	114,751)	393,505)	439,694)	749,957)	155,744)	370,559)	421,767)	526,338)	173,958)	202,151)	399,423)	379,919)	9,820)
Proceeds from maturities of short-term investments	9,815)	7,462)	3,718)	4,386)	18,169)	15,777)	19,684)	28,438)	35,106)	38,600)	24,559)	26,296)	36,422)	36,746)	30,971)	22,849)	27,194)	27,216)	16,437)	11,722)	1,128)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from sales of short-term investments	65,105)	3,656)	—)	8,395)	126,794)	5,604)	16,411)	12,058)	200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Purchases of short-term investments	(4,621)	(9,400)	(4,503)	(18,150)	—)	(10,289)	(37,269)	(39,640)	(31,320)	(40,249)	(25,612)	(28,622)	(33,719)	(39,909)	(28,829)	(23,915)	(28,172)	(27,948)	(17,210)	(15,650)	(146,082)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from sales of strategic investments	—)	—)	—)	96)	3,470)	—)	—)	—)	—)	—)	55,696)	1,244)	—)	1,513)	5,735)	—)	—)	—)	582)	—)	—)	—)	—)	—)	2,151)	—)	—)
Purchases of strategic investments	(621)	(380)	(401)	(14)	(718)	(80)	(3,288)	(53)	(380)	(38)	(822)	—)	(435)	—)	—)	—)	—)	(2,000)	(5,000)	—)	(7,591)	—)	—)	—)	—)	(262)	(2,500)
Purchases of property and equipment, net	(66,571)	(54,198)	(35,320)	(34,546)	(38,605)	(55,588)	(40,715)	(20,728)	(40,009)	(38,372)	(40,391)	(53,098)	(45,152)	(47,868)	(43,500)	(33,655)	(35,567)	(25,616)	(41,751)	(26,807)	(22,897)	(16,281)	(27,779)	(34,483)	(39,571)	(26,058)	(54,605)
Proceeds from sale of building	—)	—)	—)	—)	—)	74,279)	—)	16,339)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisitions, net of cash acquired	—)	—)	—)	—)	(16,681,257)	—)	—)	—)	(17,390)	(71,730)	(67,827)	(246,368)	(10,000)	(41,324)	—)	(6,051)	(307,263)	(89,071)	(19,989)	(131,964)	(89,427)	44)	(74,670)	—)	(49,867)	(75,790)	(75,388)
Proceeds from business divestiture, net of cash divested	440,022)	—)	—)	604,004)	72,464)	46,274)	23,808)	1,446,578)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Capitalization of software development costs	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(957)	(623)	(624)	(523)	(905)	(571)	(494)	(459)	(253)	(253)	(1,011)	(1,010)	(905)	(1,065)	(1,065)
Other	—)	—)	—)	246)	—)	—)	(611)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(600)	—)	(600)	—)	—)	(800)	—)	—)	—)	—)	—)
Net cash (used in) provided by investing activities	443,129)	(52,860)	(36,506)	564,417)	(16,499,683)	75,977)	(21,980)	1,442,992)	(53,793)	(111,789)	(54,397)	(300,548)	(53,841)	(91,465)	(36,247)	(41,295)	(345,313)	(117,990)	(68,025)	(163,158)	(265,122)	(17,290)	(103,460)	(35,493)	(88,192)	(103,175)	(133,558)
Proceeds from debt, net of issuance costs	—)	—)	—)	—)	4,294,876)	10,034,464)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	80,000)	196,490)
Repayment of debt	(1,357)	(11,059)	(3,451,310)	(861,058)	(1,290)	—)	(1,289)	—)	(1,304)	—)	(1,303)	—)	(1,309)	—)	(1,294)	—)	(900)	—)	(75,938)	(6,424)	(8,443)	(7,500)	(5,694)	(4,661)	(105,781)	(174,687)	(3,750)
Payment of bridge financing and term loan costs	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(17,550)	(6,715)	(48,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Issuances of common stock	8,449)	103,394)	12,742)	90,317)	19,793)	103,891)	14,417)	89,064)	28,037)	105,628)	9,483)	88,145)	32,033)	110,470)	22,338)	76,540)	40,706)	89,875)	30,835)	96,743)	10,773)	88,111)	15,092)	74,166)	24,876)	83,379)	14,982)
Payments for taxes related to net share settlement of equity awards	(44,877)	(73,287)	(144,597)	(62,710)	(75,919)	(41,906)	(124,966)	(58,970)	(65,994)	(65,247)	(147,330)	(42,439)	(82,131)	(24,743)	(92,095)	(24,875)	(48,004)	(4,341)	(96,785)	(34,659)	(49,627)	(5,073)	(49,591)	(15,240)	(49,880)	(2,863)	(14,242)
Common stock issuance for private placement	—)	—)	2,000,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Purchase of equity forward contract	37,500)	(37,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(45,000)	40,000)	(40,000)	40,000)	(40,000)	—)	(35,000)	50,000)	(50,000)	—)	20,000)	—)	(20,000)
Purchases of treasury stock	(37,500)	(262,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	(300,000)	(300,000)	(260,724)	(382,734)	(217,266)	(290,000)	(210,000)	(214,999)	(140,000)	(195,211)	(202,871)	(42,078)	(20,000)	(100,000)	(80,000)
Redemption of redeemable non-controlling interest	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other	—)	—)	—)	(2,400)	(463)	—)	—)	—)	—)	(1,096)	—)	—)	—)	(122)	—)	—)	(704)	—)	(2,709)	—)	(3,375)	(1,000)	—)	(1,316)	—)	—)	—)
Net cash provided by (used in) financing activities	(37,785)	(280,952)	(1,583,165)	(835,851)	4,236,997)	10,096,449)	(141,838)	30,094)	(56,811)	32,570)	(187,150)	(254,294)	(351,407)	(214,395)	(376,775)	(291,069)	(266,168)	(164,466)	(394,597)	(159,339)	(225,672)	(70,673)	(293,064)	10,870)	(130,785)	(114,171)	93,480)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash	(24,162)	(12,679)	3,432)	(6,753)	463)	17,862)	(9,676)	3,339)	3,035)	(6,897)	9,320)	(17,976)	(12,711)	(7,967)	35,675)	(27,141)	(18,200)	(18,235)	(1,720)	(616)	(3,472)	(3,544)	10,001)	8,454)	13,124)	(6,437)	2,013)
Net change in cash, cash equivalents and restricted cash	1,194,019)	282,443)	(759,407)	361,551)	(11,591,263)	10,465,653)	(240,949)	2,039,243)	347,842)	390,474)	(320,017)	(246,757)	141,563)	389,113)	(262,596)	34,000)	(189,987)	449,266)	(308,598)	47,446)	(72,499)	434,831)	(212,565)	185,982)	193,570)	156,136)	(28,245)

Operating cash flow demonstrates a long-term growth trajectory characterized by significant volatility in later periods. Net income generally scaled from approximately 104 million USD in early 2020 to a peak of 1.09 billion USD in October 2024, although subsequent quarters showed a return to a range between 16 million and 64 million USD before rebounding to 545 million USD by July 2026. Net cash provided by operating activities remained predominantly positive, with a notable increase in the baseline from 2020 to 2026, despite intermittent negative quarters in early 2024 and 2025.

Non-Cash Operating Adjustments: Stock-based compensation exhibits a consistent upward trend, rising from 51.8 million USD per quarter in 2020 to over 230 million USD by 2026, indicating an increasing reliance on equity-based incentives. A structural shift in amortization and depreciation is observed starting in October 2024, where quarterly figures jumped from approximately 56 million USD to a sustained level of roughly 450 million USD, suggesting the integration of significant intangible assets or a major change in accounting basis.
Investment and Acquisition Activity: The investment profile is dominated by a massive capital outflow of 16.68 billion USD in July 2025 for acquisitions. This event is contrasted by strategic divestitures, most notably a 1.44 billion USD inflow in October 2024 and 440 million USD in July 2026. Capital expenditures for property and equipment remained relatively stable, typically ranging between 20 million and 66 million USD per quarter.
Financing and Debt Management: A significant shift in financing strategy occurred in 2025 to fund expansion. Debt proceeds surged with inflows of 10.03 billion USD in April 2025 and 4.29 billion USD in July 2025. This leverage was subsequently reduced through aggressive repayments, including 861 million USD in October 2025 and 3.45 billion USD in January 2026. Equity activity shows a pattern of consistent common stock issuance balanced against substantial treasury stock repurchases, which peaked at 382 million USD in October 2022 before pausing and resuming in 2026.
Liquidity and Cash Flow Dynamics: The net change in cash is characterized by extreme fluctuations linked to the acquisition cycle. The largest swings include a 10.46 billion USD increase in April 2025 and a corresponding 11.59 billion USD decrease in July 2025. Despite these swings, the company maintained the ability to generate substantial operating cash, often exceeding 600 million USD per quarter in the most recent periods, which supports the servicing of the debt incurred for strategic growth.

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