Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Booking Holdings Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Dec 31, 2023	Sep 30, 2023	Jun 30, 2023	Mar 31, 2023	Dec 31, 2022	Sep 30, 2022	Jun 30, 2022	Mar 31, 2022	Dec 31, 2021	Sep 30, 2021	Jun 30, 2021	Mar 31, 2021	Dec 31, 2020	Sep 30, 2020	Jun 30, 2020	Mar 31, 2020	Dec 31, 2019	Sep 30, 2019	Jun 30, 2019	Mar 31, 2019
Net income (loss)	222)	2,511)	1,290)	266)	1,235)	1,666)	857)	(700)	618)	769)	(167)	(55)	(165)	801)	122)	(699)	1,171)	1,950)	979)	765)
Depreciation and amortization	134)	129)	121)	120)	124)	109)	107)	111)	98)	102)	108)	113)	114)	115)	112)	117)	117)	117)	119)	116)
Provision for expected credit losses and chargebacks	106)	89)	81)	54)	53)	66)	58)	55)	21)	51)	37)	—)	12)	(15)	60)	262)	30)	34)	34)	40)
Deferred income tax expense (benefit)	(69)	(20)	(49)	(340)	(11)	(81)	51)	(216)	(102)	(223)	(70)	(50)	112)	90)	108)	(97)	83)	(21)	(29)	89)
Net (gains) losses on equity securities	(20)	(16)	34)	133)	(179)	336)	(181)	987)	(20)	1,016)	(395)	(32)	(552)	(733)	(835)	407)	(326)	49)	(17)	(451)
Stock-based compensation expense and other stock-based payments	161)	128)	128)	113)	102)	101)	108)	93)	86)	86)	91)	113)	76)	85)	83)	11)	80)	83)	84)	78)
Operating lease amortization	41)	40)	39)	41)	39)	36)	42)	39)	43)	44)	46)	45)	47)	46)	45)	46)	45)	42)	43)	42)
Unrealized foreign currency transaction (gains) losses related to Euro-denominated debt	165)	(36)	8)	26)	24)	(2)	(38)	(30)	(27)	(54)	37)	(91)	61)	117)	55)	(33)	47)	(73)	19)	—)
Impairment of goodwill	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	573)	—)	489)	—)	—)	—)	—)
Loss on early extinguishment of debt	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	242)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Gain on sale and leaseback transaction	—)	—)	—)	—)	(240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other	2)	3)	—)	—)	(2)	—)	10)	30)	10)	14)	35)	12)	17)	15)	20)	16)	15)	15)	16)	21)
Accounts receivable	176)	(834)	(830)	158)	130)	(242)	(790)	(326)	170)	(352)	(748)	(72)	337)	(251)	45)	760)	119)	81)	(499)	(24)
Prepaid expenses and other current assets	59)	186)	(208)	118)	207)	(243)	(125)	(56)	41)	138)	85)	(258)	(69)	(18)	693)	(445)	(16)	337)	85)	(669)
Deferred merchant bookings and other current liabilities	98)	(485)	1,091)	2,038)	127)	(1,270)	2,993)	1,868)	(544)	110)	1,859)	114)	(673)	(26)	(432)	(1,135)	(314)	(719)	952)	561)
Long-term assets and liabilities	271)	(323)	32)	162)	564)	(474)	(408)	(160)	(115)	(105)	(8)	(46)	106)	121)	46)	(79)	26)	(44)	1)	(418)
Changes in assets and liabilities	604)	(1,456)	85)	2,476)	1,028)	(2,229)	1,670)	1,326)	(448)	(209)	1,188)	(262)	(299)	(174)	352)	(899)	(185)	(345)	539)	(550)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities	1,124)	(1,139)	447)	2,623)	938)	(1,664)	1,827)	2,395)	(339)	827)	1,319)	(152)	(412)	119)	—)	319)	(94)	(99)	808)	(615)
Net cash provided by (used in) operating activities	1,346)	1,372)	1,737)	2,889)	2,173)	2)	2,684)	1,695)	279)	1,596)	1,152)	(207)	(577)	920)	122)	(380)	1,077)	1,851)	1,787)	150)
Purchase of investments	—)	—)	(12)	—)	(17)	(739)	—)	(12)	(2)	—)	(15)	—)	(2)	—)	—)	(72)	24)	(116)	(135)	(445)
Proceeds from sale and maturity of investments	55)	48)	54)	1,683)	2)	30)	—)	—)	500)	—)	8)	—)	—)	—)	1,112)	1,885)	159)	963)	4,312)	2,665)
Additions to property and equipment	(94)	(71)	(92)	(88)	(75)	(98)	(86)	(109)	(101)	(79)	(59)	(65)	(64)	(72)	(70)	(80)	(87)	(82)	(88)	(111)
Acquisitions and other investments, net of cash acquired	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,185)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(9)	—)
Proceeds from sale and leaseback transaction	—)	—)	—)	—)	601)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other investing activities	—)	1)	11)	(9)	(1)	22)	(36)	—)	5)	—)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Net cash (used in) provided by investing activities	(39)	(22)	(39)	1,586)	510)	(785)	(122)	(121)	(783)	(79)	(71)	(65)	(66)	(72)	1,042)	1,733)	96)	765)	4,080)	2,109)
Proceeds from revolving credit facility and short-term borrowings	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(56)	56)	—)	—)	(37)	187)	250)
Repayments of revolving credit facility and short-term borrowings	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(400)	(25)
Proceeds from the issuance of long-term debt	—)	—)	1,893)	—)	3,621)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,015)	—)	—)	4,108)	—)	—)	—)	—)	—)
Payment on maturity of debt	—)	—)	—)	(500)	(778)	—)	—)	(1,102)	—)	(1,086)	(1,982)	—)	—)	—)	(1,244)	—)	—)	—)	—)	—)
Payments for repurchase of common stock	(2,488)	(2,640)	(3,099)	(2,150)	(2,343)	(1,990)	(1,239)	(1,049)	(4)	(9)	(13)	(137)	(4)	(5)	(13)	(1,281)	(1,347)	(1,349)	(2,718)	(2,773)
Proceeds from exercise of stock options	12)	13)	4)	105)	—)	2)	2)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other financing activities	(14)	(5)	(23)	(17)	(21)	(11)	(1)	9)	(1)	(1)	(12)	(9)	—)	—)	(33)	—)	3)	(3)	(8)	—)
Net cash provided by (used in) financing activities	(2,490)	(2,632)	(1,225)	(2,562)	479)	(1,999)	(1,238)	(2,139)	(5)	(1,096)	(2,007)	1,869)	(4)	(61)	2,874)	(1,281)	(1,344)	(1,389)	(2,939)	(2,548)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents and restricted cash and cash equivalents	(8)	(22)	(15)	8)	43)	(39)	(35)	(9)	(2)	(10)	6)	(7)	12)	7)	2)	(21)	18)	(18)	(6)	(2)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents and restricted cash and cash equivalents	(1,191)	(1,304)	458)	1,921)	3,205)	(2,821)	1,289)	(574)	(511)	411)	(920)	1,590)	(635)	794)	4,040)	51)	(153)	1,209)	2,922)	(291)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by (used in) operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Booking Holdings Inc. net cash provided by (used in) operating activities decreased from Q2 2023 to Q3 2023 and from Q3 2023 to Q4 2023.
Net cash (used in) provided by investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Booking Holdings Inc. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q2 2023 to Q3 2023 but then slightly increased from Q3 2023 to Q4 2023.

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

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