Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Intel Corp., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Dec 30, 2023	Sep 30, 2023	Jul 1, 2023	Apr 1, 2023	Dec 31, 2022	Oct 1, 2022	Jul 2, 2022	Apr 2, 2022	Dec 25, 2021	Sep 25, 2021	Jun 26, 2021	Mar 27, 2021	Dec 26, 2020	Sep 26, 2020	Jun 27, 2020	Mar 28, 2020	Dec 28, 2019	Sep 28, 2019	Jun 29, 2019	Mar 30, 2019
Net income (loss)	2,660)	310)	1,473)	(2,768)	(661)	1,019)	(454)	8,113)	4,623)	6,823)	5,061)	3,361)	5,857)	4,276)	5,105)	5,661)	6,905)	5,990)	4,179)	3,974)
Depreciation	2,094)	2,020)	1,832)	1,901)	2,819)	2,781)	2,681)	2,847)	2,596)	2,495)	2,408)	2,454)	2,557)	2,677)	2,625)	2,623)	2,557)	2,268)	2,150)	2,229)
Share-based compensation	796)	772)	922)	739)	736)	793)	892)	707)	449)	543)	619)	425)	461)	452)	492)	449)	415)	431)	470)	389)
Restructuring and other charges	(1,142)	463)	200)	55)	409)	592)	56)	17)	29)	42)	346)	2,209)	52)	(25)	9)	162)	—)	—)	—)	—)
Amortization of intangibles	419)	427)	444)	465)	468)	471)	467)	501)	478)	464)	449)	448)	446)	446)	438)	427)	411)	411)	404)	396)
(Gains) losses on equity investments, net	(89)	193)	21)	(167)	(179)	155)	95)	(4,325)	(345)	(558)	(256)	(299)	(1,652)	(13)	(226)	134)	(497)	(295)	174)	(274)
(Gains) losses on divestitures	—)	—)	—)	—)	13)	—)	49)	(1,121)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Accounts receivable	(559)	153)	851)	286)	3,336)	(1,406)	1,013)	2,384)	(1,056)	(940)	(252)	(426)	358)	301)	1,020)	(796)	(779)	(646)	725)	(235)
Inventories	339)	518)	1,009)	231)	(393)	(657)	(239)	(1,147)	(1,127)	(1,086)	(306)	180)	(117)	(299)	277)	(548)	(105)	67)	(931)	(512)
Accounts payable	281)	20)	(331)	(771)	456)	(602)	245)	(128)	95)	670)	122)	303)	50)	147)	91)	117)	(32)	297)	235)	196)
Accrued compensation and benefits	557)	169)	220)	(1,560)	379)	73)	(101)	(1,884)	531)	820)	447)	(1,283)	917)	456)	580)	(1,605)	456)	647)	608)	(1,620)
Prepaid customer supply agreements	—)	—)	—)	—)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(5)	(1,566)	(90)	70)	(74)	(87)	(108)	(230)	(216)	(228)
Income taxes	(855)	(490)	(3,530)	1,344)	(473)	(1,830)	(3,451)	1,219)	129)	(684)	(269)	383)	1,127)	(710)	450)	753)	450)	450)	(455)	440)
Other assets and liabilities	123)	1,269)	(303)	(1,540)	799)	(353)	(438)	(1,286)	(599)	1,317)	382)	(641)	(76)	401)	370)	(1,132)	215)	1,321)	244)	204)
Changes in assets and liabilities	(114)	1,639)	(2,084)	(2,010)	4,098)	(4,781)	(2,977)	(848)	(2,033)	91)	119)	(3,050)	2,169)	366)	2,714)	(3,298)	97)	1,906)	210)	(1,755)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used for) operating activities	1,964)	5,514)	1,335)	983)	8,364)	11)	1,263)	(2,222)	1,174)	3,077)	3,685)	2,187)	4,033)	3,903)	6,052)	497)	2,983)	4,721)	3,408)	985)
Net cash provided by (used for) operating activities	4,624)	5,824)	2,808)	(1,785)	7,703)	1,030)	809)	5,891)	5,797)	9,900)	8,746)	5,548)	9,890)	8,179)	11,157)	6,158)	9,888)	10,711)	7,587)	4,959)
Additions to property, plant, and equipment	(6,696)	(5,753)	(5,888)	(7,413)	(5,699)	(7,299)	(7,242)	(4,604)	(7,154)	(4,005)	(3,602)	(3,972)	(3,867)	(3,716)	(3,408)	(3,268)	(4,666)	(4,672)	(3,554)	(3,321)
Additions to held for sale NAND property, plant and equipment	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13)	(193)	(478)	(436)	(266)	(416)	(194)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from capital-related government incentives	1,011)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisitions, net of cash acquired	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(209)	—)	—)	—)	(837)	—)	—)	—)	(1,958)	—)	—)	—)
Purchases of short-term investments	(7,127)	(11,591)	(9,564)	(16,132)	(11,978)	(6,155)	(6,423)	(19,091)	(10,228)	(13,689)	(10,063)	(6,574)	(8,172)	(5,080)	(11,577)	(4,410)	(3,633)	(1,578)	(3,478)	(2,741)
Maturities and sales of short-term investments	7,352)	9,768)	12,784)	14,173)	13,601)	9,722)	14,917)	10,490)	13,029)	7,208)	7,053)	8,009)	5,894)	7,531)	4,448)	4,285)	2,819)	2,746)	3,337)	2,502)
Purchases of equity investments	(399)	—)	—)	—)	(510)	—)	—)	—)	(613)	—)	—)	—)	(720)	—)	—)	—)	(522)	—)	—)	—)
Sales of equity investments	97)	122)	137)	116)	81)	105)	93)	4,682)	137)	295)	63)	86)	571)	153)	166)	20)	1,274)	83)	254)	1,077)
Proceeds from divestitures	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35)	6,544)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other investing	444)	60)	(277)	735)	1,074)	(947)	(1,199)	(468)	482)	(55)	(89)	320)	1,641)	346)	(239)	(363)	2,201)	(489)	153)	(239)
Net cash used for investing activities	(5,318)	(7,394)	(2,808)	(8,521)	(3,431)	(4,574)	168)	(2,640)	(5,034)	(10,682)	(6,904)	(2,547)	(5,684)	(766)	(10,610)	(3,736)	(4,485)	(3,910)	(3,288)	(2,722)
Issuance of commercial paper, net of issuance costs	—)	—)	—)	—)	3,945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Repayment of commercial paper	—)	—)	(1,014)	(2,930)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Payments on finance leases	—)	—)	(81)	(15)	(4)	(42)	—)	(299)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Partner contributions	405)	272)	385)	449)	874)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from sales of subsidiary shares	536)	850)	1,573)	—)	1,032)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Issuance of long-term debt, net of issuance costs	—)	423)	—)	10,968)	445)	6,103)	—)	—)	—)	4,974)	—)	—)	—)	—)	—)	10,247)	2,742)	49)	466)	135)
Repayment of debt	—)	(423)	—)	—)	(1,896)	(1,400)	(1,688)	—)	(2,000)	—)	(500)	—)	—)	(1,750)	(1,700)	(1,075)	(1,149)	(445)	(172)	(861)
Proceeds from sales of common stock through employee equity incentive plans	1,042)	—)	(659)	659)	5)	383)	—)	589)	4)	427)	24)	565)	—)	385)	9)	503)	(47)	492)	15)	290)
Repurchase of common stock	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(114)	(2,301)	—)	(10,000)	—)	(4,229)	(3,476)	(4,521)	(3,049)	(2,530)
Payment of dividends to stockholders	(527)	(525)	(524)	(1,512)	(1,509)	(1,502)	(1,499)	(1,487)	(1,413)	(1,410)	(1,410)	(1,411)	(1,353)	(1,404)	(1,403)	(1,408)	(1,362)	(1,386)	(1,414)	(1,414)
Other financing	(1,304)	245)	437)	(225)	(549)	141)	385)	(666)	(397)	(85)	(288)	(527)	(344)	(24)	(97)	726)	(1,852)	78)	(432)	2,278)
Net cash provided by (used for) financing activities	152)	842)	117)	7,394)	2,343)	3,683)	(2,802)	(1,863)	(3,806)	3,906)	(2,288)	(3,674)	(1,697)	(12,793)	(3,191)	4,764)	(5,144)	(5,733)	(4,586)	(2,102)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	(542)	(728)	117)	(2,912)	6,615)	139)	(1,825)	1,388)	(3,043)	3,124)	(446)	(673)	2,509)	(5,380)	(2,644)	7,186)	259)	1,068)	(287)	135)

Download chart

Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by (used for) operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Intel Corp. net cash provided by (used for) operating activities increased from Q2 2023 to Q3 2023 but then slightly decreased from Q3 2023 to Q4 2023.
Net cash used for investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Intel Corp. net cash used for investing activities decreased from Q2 2023 to Q3 2023 but then slightly increased from Q3 2023 to Q4 2023.
Net cash provided by (used for) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Intel Corp. net cash provided by (used for) financing activities increased from Q2 2023 to Q3 2023 but then slightly decreased from Q3 2023 to Q4 2023 not reaching Q2 2023 level.

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

Cash Flow StatementQuarterly Data

Cash Flow Statement
Quarterly Data