Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Advanced Micro Devices Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Dec 30, 2023	Sep 30, 2023	Jul 1, 2023	Apr 1, 2023	Dec 31, 2022	Sep 24, 2022	Jun 25, 2022	Mar 26, 2022	Dec 25, 2021	Sep 25, 2021	Jun 26, 2021	Mar 27, 2021	Dec 26, 2020	Sep 26, 2020	Jun 27, 2020	Mar 28, 2020	Dec 28, 2019	Sep 28, 2019	Jun 29, 2019	Mar 30, 2019
Net income (loss)	667)	299)	27)	(139)	21)	66)	447)	786)	974)	923)	710)	555)	1,781)	390)	157)	162)	170)	120)	35)	16)
Depreciation and amortization	799)	823)	849)	982)	1,220)	1,165)	1,180)	609)	118)	97)	97)	95)	90)	82)	72)	68)	64)	60)	52)	46)
Stock-based compensation	374)	353)	348)	309)	315)	275)	292)	199)	112)	99)	83)	85)	79)	76)	60)	59)	57)	54)	45)	41)
Amortization of operating lease right-of-use assets	25)	25)	24)	24)	25)	23)	21)	19)	16)	15)	13)	12)	11)	11)	10)	10)	9)	9)	9)	9)
Amortization of inventory fair value adjustment	—)	—)	1)	2)	2)	2)	96)	89)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Loss on debt redemption, repurchase and conversion	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	6)	16)	38)	—)	—)	128)	40)	—)	8)
Loss on sale or disposal of property and equipment	1)	3)	1)	6)	1)	—)	—)	15)	15)	—)	11)	8)	5)	2)	8)	18)	8)	26)	2)	6)
Deferred income taxes	(219)	(218)	(274)	(308)	(177)	(710)	(276)	(342)	107)	56)	72)	73)	(1,224)	—)	1)	—)	(4)	—)	—)	—)
Gain (loss) on equity investments, net	—)	(3)	3)	(1)	5)	3)	10)	44)	(4)	(60)	—)	8)	(1)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other	(24)	(23)	(18)	(2)	(5)	(5)	(2)	(2)	—)	(1)	—)	(1)	(2)	9)	8)	7)	13)	(2)	6)	8)
Accounts receivable, net	(321)	(743)	(272)	86)	210)	(285)	(344)	(672)	(482)	(204)	158)	(112)	68)	(351)	(104)	168)	(465)	(60)	(93)	(5)
Inventories	94)	122)	(332)	(464)	(404)	(723)	(248)	(26)	(52)	(138)	(112)	(254)	(107)	32)	(268)	(74)	58)	(25)	(60)	(110)
Receivables from related parties	(8)	1)	—)	—)	(12)	—)	—)	(1)	3)	1)	1)	3)	(6)	6)	7)	3)	(3)	13)	8)	(4)
Prepaid expenses and other assets	(92)	(143)	(46)	(191)	(372)	(588)	23)	(260)	(636)	(229)	(88)	33)	(59)	(160)	19)	(31)	(144)	(23)	5)	(14)
Payables to related parties	37)	13)	(41)	(109)	66)	36)	156)	121)	49)	—)	(4)	(38)	(37)	(77)	5)	(26)	(1)	14)	—)	(6)
Accounts payable	(181)	(547)	236)	73)	120)	783)	24)	4)	275)	180)	(120)	466)	(281)	(31)	168)	(369)	—)	—)	—)	—)
Accrued and other liabilities	(771)	459)	(127)	218)	(448)	923)	(341)	412)	327)	109)	131)	(41)	221)	313)	100)	(60)	552)	8)	21)	(208)
Changes in operating assets and liabilities	(1,242)	(838)	(582)	(387)	(840)	146)	(730)	(422)	(516)	(281)	(34)	57)	(201)	(268)	(73)	(389)	(3)	(73)	(119)	(347)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities	(286)	122)	352)	625)	546)	899)	591)	209)	(152)	(74)	242)	343)	(1,227)	(51)	86)	(227)	272)	114)	(5)	(229)
Net cash provided by (used in) operating activities	381)	421)	379)	486)	567)	965)	1,038)	995)	822)	849)	952)	898)	554)	339)	243)	(65)	442)	234)	30)	(213)
Purchases of property and equipment	(139)	(124)	(125)	(158)	(124)	(123)	(132)	(71)	(86)	(85)	(64)	(66)	(74)	(74)	(91)	(55)	(42)	(55)	(58)	(62)
Purchases of short-term investments	(410)	(496)	(1,113)	(1,703)	(268)	(1,779)	(520)	(100)	(155)	(771)	(272)	(858)	(320)	(475)	—)	(55)	—)	(53)	—)	(231)
Proceeds from maturity of short-term investments	770)	746)	698)	473)	1,446)	615)	1,285)	964)	250)	773)	455)	200)	100)	—)	55)	37)	16)	165)	51)	93)
Proceeds from sale of short-term investments	52)	—)	103)	145)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Cash received from acquisition of Xilinx	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,366)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisitions, net of cash acquired	(117)	(14)	—)	—)	14)	—)	(1,558)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Collection of deferred proceeds on sale of receivables	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	25)
Other	(6)	(10)	(1)	6)	(1)	(11)	(3)	(1)	(9)	—)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)
Net cash (used in) provided by investing activities	150)	102)	(438)	(1,237)	1,067)	(1,298)	(928)	3,158)	—)	(83)	119)	(722)	(294)	(549)	(36)	(73)	(26)	57)	(7)	(173)
Proceeds from debt, net of issuance costs	—)	—)	—)	—)	—)	—)	991)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	200)	—)	—)	—)	—)	—)
Repayment of debt	—)	—)	—)	—)	—)	(312)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200)	—)	—)	(142)	(97)	(70)	(164)
Proceeds from warrant exercise	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	449)
Proceeds from sales of common stock through employee equity plans	120)	4)	141)	3)	88)	1)	76)	2)	49)	4)	49)	2)	40)	3)	39)	3)	36)	3)	34)	1)
Repurchases of common stock	(233)	(511)	—)	(241)	(250)	(617)	(921)	(1,914)	(758)	(748)	(256)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Common stock repurchases for tax withholding on employee equity plans	(45)	(295)	(66)	(21)	(35)	(305)	(31)	(35)	(18)	(205)	(4)	(10)	(5)	(73)	—)	—)	—)	(6)	—)	—)
Other	(1)	(1)	—)	—)	—)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1)	(1)	(1)	2)	(2)	—)
Net cash provided by (used in) financing activities	(159)	(803)	75)	(259)	(197)	(1,233)	114)	(1,948)	(727)	(949)	(211)	(8)	35)	(269)	238)	2)	(107)	(98)	(38)	286)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	372)	(280)	16)	(1,010)	1,437)	(1,566)	224)	2,205)	95)	(183)	860)	168)	295)	(479)	445)	(136)	309)	193)	(15)	(100)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by (used in) operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Advanced Micro Devices Inc. net cash provided by (used in) operating activities increased from Q2 2023 to Q3 2023 but then slightly decreased from Q3 2023 to Q4 2023 not reaching Q2 2023 level.
Net cash (used in) provided by investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Advanced Micro Devices Inc. net cash (used in) provided by investing activities increased from Q2 2023 to Q3 2023 and from Q3 2023 to Q4 2023.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Advanced Micro Devices Inc. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q2 2023 to Q3 2023 but then increased from Q3 2023 to Q4 2023 not reaching Q2 2023 level.

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

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