Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Becton, Dickinson & Co., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Mar 31, 2022	Dec 31, 2021	Sep 30, 2021	Jun 30, 2021	Mar 31, 2021	Dec 31, 2020	Sep 30, 2020	Jun 30, 2020	Mar 31, 2020	Dec 31, 2019	Sep 30, 2019	Jun 30, 2019	Mar 31, 2019	Dec 31, 2018	Sep 30, 2018	Jun 30, 2018	Mar 31, 2018	Dec 31, 2017	Sep 30, 2017	Jun 30, 2017	Mar 31, 2017	Dec 31, 2016	Sep 30, 2016	Jun 30, 2016	Mar 31, 2016	Dec 31, 2015
Net income (loss)	454)	677)	265)	525)	299)	1,003)	128)	285)	183)	278)	162)	452)	20)	599)	(135)	594)	(12)	(136)	327)	(132)	343)	562)	18)	391)	338)	229)
Depreciation and amortization	557)	557)	592)	568)	558)	555)	553)	534)	537)	530)	553)	574)	563)	563)	566)	568)	553)	291)	286)	279)	261)	262)	273)	272)	280)	289)
Share-based compensation	57)	83)	48)	51)	55)	83)	51)	52)	59)	82)	53)	56)	59)	93)	61)	54)	66)	141)	36)	39)	38)	61)	38)	39)	43)	76)
Deferred income taxes	(11)	(69)	(209)	25)	(54)	(66)	(99)	(67)	(65)	(71)	(209)	(63)	(81)	(28)	232)	(72)	(76)	(324)	103)	(296)	(64)	21)	(276)	(38)	(83)	(29)
Change in operating assets and liabilities	(672)	(278)	144)	103)	31)	24)	361)	10)	(360)	102)	290)	(130)	(58)	(473)	467)	(272)	293)	409)	294)	(191)	32)	(506)	448)	145)	43)	(237)
Pension obligation	8)	(144)	19)	7)	19)	26)	18)	28)	25)	24)	27)	52)	23)	(225)	(35)	(156)	29)	(101)	28)	1)	30)	25)	(95)	23)	19)	21)
Excess tax benefits from payments under share-based compensation plans	—)	—)	15)	—)	—)	—)	52)	—)	—)	—)	10)	7)	15)	23)	15)	7)	18)	38)	17)	12)	21)	27)	—)	—)	—)	—)
Gain on sale of Vyaire interest	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5)	(308)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Gain on sale of business	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(335)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Product liability-related charge	—)	—)	65)	—)	296)	—)	378)	—)	—)	—)	583)	—)	331)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Lease contract modification-related charge	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	741)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other, net	51)	(152)	12)	(304)	(16)	(92)	39)	20)	104)	(232)	(98)	(15)	(90)	28)	130)	127)	(174)	2)	28)	(69)	64)	(137)	299)	2)	(83)	114)
Adjustments to net income (loss) to derive net cash provided by operating activities	(10)	(3)	686)	450)	889)	530)	1,353)	577)	300)	435)	1,209)	480)	762)	(354)	1,441)	(52)	709)	456)	799)	516)	382)	(247)	687)	443)	219)	234)
Net cash provided by operating activities	444)	674)	951)	975)	1,188)	1,533)	1,481)	862)	483)	713)	1,371)	932)	782)	245)	1,306)	542)	697)	320)	1,126)	384)	725)	315)	705)	834)	557)	463)
Capital expenditures	(227)	(188)	(465)	(267)	(253)	(246)	(213)	(202)	(222)	(173)	(358)	(237)	(195)	(167)	(307)	(197)	(213)	(178)	(260)	(195)	(160)	(112)	(288)	(147)	(124)	(134)
Acquisitions, net of cash acquired	(35)	(415)	(225)	(104)	(112)	(67)	(25)	(139)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(170)	7)	(105)	(15,013)	(16)	(118)	(40)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from divestitures, net	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	476)	—)	434)	100)	—)	—)	—)	(2)	167)	—)	47)	111)	—)
Other, net	(42)	(83)	(4)	48)	(68)	(117)	(89)	(22)	(33)	(114)	(83)	(93)	(75)	(10)	(54)	(2)	(7)	(124)	(71)	(68)	(1)	(7)	(63)	(48)	(12)	(11)
Net cash (used for) provided by investing activities	(304)	(686)	(694)	(323)	(433)	(430)	(327)	(363)	(255)	(287)	(441)	(330)	(269)	299)	(531)	242)	(225)	(15,315)	(347)	(381)	(203)	48)	(351)	(148)	(25)	(145)
Change in credit facility borrowings	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(695)	—)	210)	185)	300)	(50)	50)	(200)	(180)	380)	—)	(250)	100)	(750)	700)	(350)	150)	(300)	—)
Proceeds from long-term debt	—)	—)	3,154)	—)	1,715)	—)	—)	1,489)	1,900)	—)	—)	2,224)	—)	—)	751)	713)	1,372)	2,250)	—)	10,408)	—)	1,054)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from debt issued in connection with the spin-off	1,424)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Payments of debt	(2)	—)	(3,113)	(1)	(1,731)	(267)	(953)	(3,406)	(2)	(303)	(862)	(2,977)	(452)	(453)	(1,273)	(890)	(1,833)	—)	—)	(1,791)	—)	(2,189)	(1)	(750)	(1)	—)
Proceeds from issuance of equity securities	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,917)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,827)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Repurchase of common stock	—)	—)	(750)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(220)	—)	—)	—)	—)
Excess tax benefit from payments under share-based compensation plans	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11)	24)	7)	44)
Dividends paid	(270)	(271)	(259)	(261)	(264)	(264)	(253)	(268)	(253)	(252)	(247)	(246)	(246)	(245)	(240)	(238)	(239)	(210)	(199)	(166)	(156)	(156)	(141)	(141)	(140)	(140)
Other, net	(21)	(56)	(174)	(9)	(21)	(61)	(2)	(17)	(22)	(68)	1)	(69)	(50)	(86)	(45)	(21)	(53)	(102)	(7)	(84)	—)	(144)	(4)	17)	3)	(49)
Net cash provided by (used for) financing activities	1,131)	(327)	(1,142)	(1,271)	(301)	(592)	(1,208)	20)	1,623)	(413)	(923)	(768)	(798)	(734)	(1,007)	(616)	(373)	1,938)	(456)	13,294)	(906)	(955)	(485)	(700)	(431)	(145)
Effect of exchange rate changes on cash and equivalents and restricted cash	2)	(6)	(5)	3)	(3)	19)	6)	6)	(20)	5)	(11)	(7)	11)	(5)	(12)	(34)	27)	2)	5)	6)	13)	(30)	(14)	4)	13)	(15)
Net increase (decrease) in cash and equivalents and restricted cash	1,273)	(345)	(890)	(616)	451)	530)	(48)	525)	1,831)	18)	(4)	(173)	(274)	(195)	(244)	134)	126)	(13,055)	328)	13,303)	(371)	(622)	(145)	(10)	114)	158)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Becton, Dickinson & Co. net cash provided by operating activities decreased from Q4 2021 to Q1 2022 and from Q1 2022 to Q2 2022.
Net cash (used for) provided by investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Becton, Dickinson & Co. net cash (used for) provided by investing activities increased from Q4 2021 to Q1 2022 and from Q1 2022 to Q2 2022.
Net cash provided by (used for) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Becton, Dickinson & Co. net cash provided by (used for) financing activities increased from Q4 2021 to Q1 2022 and from Q1 2022 to Q2 2022.

Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)

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