Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Time Warner Cable Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Mar 31, 2016	Dec 31, 2015	Sep 30, 2015	Jun 30, 2015	Mar 31, 2015	Dec 31, 2014	Sep 30, 2014	Jun 30, 2014	Mar 31, 2014	Dec 31, 2013	Sep 30, 2013	Jun 30, 2013	Mar 31, 2013	Dec 31, 2012	Sep 30, 2012	Jun 30, 2012	Mar 31, 2012	Dec 31, 2011	Sep 30, 2011	Jun 30, 2011	Mar 31, 2011
Net income	494)	486)	437)	463)	458)	554)	499)	499)	479)	540)	532)	481)	401)	514)	809)	453)	383)	564)	356)	421)	326)
Depreciation	940)	922)	901)	885)	852)	842)	824)	795)	775)	784)	790)	792)	789)	777)	789)	817)	771)	756)	750)	744)	744)
Amortization	34)	34)	34)	34)	34)	34)	33)	35)	33)	31)	32)	31)	32)	31)	31)	33)	15)	10)	9)	8)	6)
Asset impairments	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	60)	—)	—)	—)
(Income) loss from equity-method investments, net of cash distributions	—)	9)	(1)	(5)	(3)	6)	(3)	(9)	(7)	9)	—)	(10)	1)	7)	(436)	(2)	5)	11)	33)	34)	31)
Pretax gain on settlement of Verizon Wireless agency agreement	—)	—)	—)	(120)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pretax gain on sale of investment in Clearwire Corporation	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(64)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Deferred income taxes	173)	403)	17)	73)	100)	571)	62)	83)	40)	10)	129)	111)	113)	153)	142)	154)	113)	63)	184)	190)	201)
Equity-based compensation expense	41)	42)	40)	37)	42)	44)	45)	43)	50)	28)	26)	32)	42)	26)	26)	25)	53)	24)	23)	24)	41)
Excess tax benefit from equity-based compensation	(68)	(7)	(11)	(18)	(56)	(10)	(32)	(21)	(78)	(12)	(15)	(17)	(49)	(8)	(13)	(8)	(52)	(2)	(5)	(12)	(29)
Adjustments for noncash and nonoperating items	1,120)	1,403)	980)	886)	969)	1,487)	929)	926)	813)	850)	962)	939)	928)	986)	475)	1,019)	905)	922)	994)	988)	994)
Receivables	65)	8)	(13)	(94)	152)	(9)	(21)	(64)	105)	(40)	(13)	(102)	132)	(32)	(45)	(142)	156)	(59)	(5)	(56)	95)
Accounts payable and other liabilities	94)	(58)	16)	348)	54)	(235)	(9)	262)	64)	294)	(275)	176)	(38)	(131)	(11)	161)	(45)	194)	(22)	116)	(86)
Other changes	(165)	(6)	80)	95)	(125)	13)	50)	72)	(64)	(45)	3)	57)	(29)	73)	(33)	46)	(16)	(277)	(59)	41)	241)
Changes in operating assets and liabilities, net of acquisitions and dispositions	(6)	(56)	83)	349)	81)	(231)	20)	270)	105)	209)	(285)	131)	65)	(90)	(89)	65)	95)	(142)	(86)	101)	250)
Cash provided by operating activities	1,608)	1,833)	1,500)	1,698)	1,508)	1,810)	1,448)	1,695)	1,397)	1,599)	1,209)	1,551)	1,394)	1,410)	1,195)	1,537)	1,383)	1,344)	1,264)	1,510)	1,570)
Capital expenditures	(1,318)	(946)	(1,103)	(1,263)	(1,134)	(918)	(1,105)	(1,240)	(834)	(827)	(774)	(827)	(770)	(904)	(773)	(712)	(706)	(942)	(632)	(700)	(663)
Business acquisitions, net of cash acquired	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(423)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	(1,336)	(297)	(30)	(295)	(8)
Return of capital from investees	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	—)	7)	88)	1,112)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisition of intangible assets	(11)	(10)	(10)	(8)	(23)	(8)	(7)	(12)	(12)	(10)	(10)	(8)	(12)	(10)	(11)	(7)	(9)	—)	—)	—)	—)
Other investing activities	4)	17)	128)	4)	3)	6)	7)	4)	27)	267)	326)	(99)	(318)	(37)	9)	(3)	(42)	16)	3)	2)	16)
Cash used by investing activities	(1,325)	(939)	(985)	(1,267)	(1,154)	(920)	(1,105)	(1,248)	(819)	(991)	(458)	(934)	(1,093)	(863)	333)	(722)	(2,093)	(1,223)	(659)	(993)	(655)
Short-term borrowings (repayments), net	—)	—)	(313)	(325)	131)	(520)	(120)	(397)	1,544)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from issuance of long-term debt	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,243)	1,015)	—)	—)	2,218)	1,009)	—)
Repayments of long-term debt	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	(1,000)	(750)	—)	(1,500)	—)	—)	(350)	(1,500)	(250)	—)	—)	—)	—)	—)
Repayments of long-term debt assumed in acquisitions	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(138)	—)	—)	—)	—)	—)	(380)	(1,350)	—)	—)	(44)	—)
Debt issuance costs	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(12)	(13)	—)	(1)	(16)	(8)	—)
Redemption of mandatorily redeemable preferred equity	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dividends paid	(217)	(217)	(216)	(216)	(216)	(215)	(214)	(214)	(214)	(185)	(187)	(191)	(195)	(171)	(173)	(177)	(179)	(154)	(158)	(163)	(167)
Repurchases of common stock	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(259)	(653)	(552)	(644)	(660)	(563)	(500)	(431)	(356)	(366)	(600)	(860)	(831)
Proceeds from exercise of stock options	58)	8)	15)	35)	71)	27)	81)	39)	79)	14)	36)	34)	54)	16)	31)	14)	79)	5)	11)	32)	66)
Excess tax benefit from equity-based compensation	68)	7)	11)	18)	56)	10)	32)	21)	78)	12)	15)	17)	49)	8)	13)	8)	52)	2)	5)	12)	29)
Taxes paid in cash in lieu of shares issued for equity-based compensation	(64)	(5)	(6)	(5)	(56)	(2)	(6)	(2)	(66)	(4)	(9)	(4)	(51)	(2)	(2)	(2)	(39)	—)	(1)	(11)	(17)
Net collateral received on derivative financial instruments	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(43)	43)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisition of noncontrolling interest	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(32)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Other financing activities	(1)	(2)	(1)	(5)	—)	(9)	7)	(5)	(1)	(5)	(1)	1)	(9)	(1)	(1)	(2)	(45)	(3)	(1)	(7)	(9)
Cash provided (used) by financing activities	(156)	(209)	(510)	(498)	(514)	(709)	(220)	(1,601)	454)	(959)	(2,498)	(787)	(812)	(1,096)	(901)	(218)	(1,838)	(517)	1,458)	(40)	(929)
Increase (decrease) in cash and equivalents	127)	685)	5)	(67)	(160)	181)	123)	(1,154)	1,032)	(351)	(1,747)	(170)	(511)	(549)	627)	597)	(2,548)	(396)	2,063)	477)	(14)

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Cash flow statement item	Description	The company
Cash provided by operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Time Warner Cable Inc. cash provided by operating activities increased from Q3 2015 to Q4 2015 but then slightly decreased from Q4 2015 to Q1 2016 not reaching Q3 2015 level.
Cash used by investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Time Warner Cable Inc. cash used by investing activities increased from Q3 2015 to Q4 2015 but then decreased significantly from Q4 2015 to Q1 2016.
Cash provided (used) by financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Time Warner Cable Inc. cash provided (used) by financing activities increased from Q3 2015 to Q4 2015 and from Q4 2015 to Q1 2016.

Time Warner Cable Inc. (NYSE:TWC)

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