Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Comcast Corp., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Dec 31, 2023	Sep 30, 2023	Jun 30, 2023	Mar 31, 2023	Dec 31, 2022	Sep 30, 2022	Jun 30, 2022	Mar 31, 2022	Dec 31, 2021	Sep 30, 2021	Jun 30, 2021	Mar 31, 2021	Dec 31, 2020	Sep 30, 2020	Jun 30, 2020	Mar 31, 2020	Dec 31, 2019	Sep 30, 2019	Jun 30, 2019	Mar 31, 2019
Net income (loss)	3,153)	3,997)	4,190)	3,767)	2,873)	(4,665)	3,241)	3,476)	2,979)	3,932)	3,630)	3,292)	3,437)	2,031)	3,009)	2,224)	3,200)	3,288)	3,203)	3,632)
Depreciation and amortization	3,529)	3,492)	3,538)	3,777)	3,472)	3,333)	3,468)	3,548)	3,582)	3,477)	3,383)	3,362)	3,252)	3,320)	3,264)	3,264)	3,177)	3,180)	3,276)	3,320)
Goodwill and long-lived asset impairments	—)	—)	—)	—)	—)	8,583)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Share-based compensation	286)	287)	309)	359)	347)	314)	299)	376)	296)	308)	338)	373)	271)	301)	323)	298)	231)	257)	288)	245)
Noncash interest expense, net	81)	95)	62)	78)	75)	69)	72)	93)	195)	77)	148)	62)	91)	254)	125)	227)	107)	142)	91)	77)
Net (gain) loss on investment activity and other	(502)	88)	163)	(517)	6)	307)	977)	(113)	642)	(550)	(1,164)	(239)	(1,484)	115)	(392)	791)	146)	201)	131)	(498)
Deferred income taxes	(3,133)	98)	214)	82)	(508)	(295)	(137)	106)	(195)	790)	1,269)	28)	(326)	(140)	36)	(120)	95)	2)	195)	271)
Current and noncurrent receivables, net	(970)	66)	(455)	363)	(753)	(236)	189)	(527)	(615)	(857)	(417)	554)	(1,002)	82)	702)	198)	(417)	65)	(154)	449)
Film and television costs, net	271)	(589)	45)	13)	302)	(1,404)	288)	363)	(139)	(1,378)	444)	393)	(407)	(410)	570)	3)	(608)	(1,291)	411)	559)
Accounts payable and accrued expenses related to trade creditors	(2)	200)	(67)	(651)	345)	74)	(236)	314)	98)	368)	497)	(198)	279)	334)	(152)	(727)	802)	(334)	(241)	(574)
Other operating assets and liabilities	3,209)	419)	(801)	(43)	(276)	866)	(1,834)	(379)	846)	(67)	(522)	124)	931)	(659)	1,158)	(334)	(498)	(319)	(160)	(250)
Changes in operating assets and liabilities, net of effects of acquisitions and divestitures	2,508)	96)	(1,278)	(318)	(382)	(700)	(1,593)	(229)	190)	(1,934)	2)	873)	(199)	(653)	2,278)	(860)	(721)	(1,879)	(144)	184)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities	2,769)	4,156)	3,008)	3,461)	3,010)	11,611)	3,086)	3,781)	4,710)	2,168)	3,976)	4,459)	1,605)	3,197)	5,634)	3,600)	3,035)	1,903)	3,837)	3,599)
Net cash provided by operating activities	5,922)	8,153)	7,198)	7,228)	5,883)	6,946)	6,327)	7,257)	7,689)	6,100)	7,606)	7,751)	5,042)	5,228)	8,643)	5,824)	6,235)	5,191)	7,040)	7,231)
Capital expenditures	(3,320)	(3,295)	(2,963)	(2,664)	(3,564)	(2,792)	(2,414)	(1,856)	(3,028)	(2,143)	(2,144)	(1,859)	(2,835)	(2,387)	(2,076)	(1,881)	(3,087)	(2,511)	(2,263)	(2,092)
Cash paid for intangible assets	(893)	(828)	(812)	(765)	(989)	(769)	(742)	(641)	(877)	(723)	(671)	(612)	(684)	(552)	(601)	(618)	(789)	(608)	(531)	(547)
Construction of Universal Beijing Resort	(18)	(15)	(17)	(87)	(109)	(53)	(21)	(147)	(151)	(121)	(276)	(428)	(380)	(410)	(337)	(371)	(380)	(286)	(230)	(220)
Purchase of spectrum	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(459)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisitions, net of cash acquired	—)	—)	—)	—)	(11)	(1)	—)	—)	(1,207)	1)	(21)	(147)	(8)	(27)	(4)	(194)	(189)	(67)	(66)	(48)
Proceeds from sales of businesses and investments	251)	41)	26)	343)	788)	1,089)	39)	69)	184)	104)	8)	388)	208)	89)	2,025)	17)	678)	58)	113)	37)
Advance on sale of investment	8,610)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Purchases of investments	(364)	(356)	(444)	(149)	(185)	(925)	(1,098)	(66)	(52)	(36)	(34)	(52)	(267)	(74)	(402)	(69)	(202)	(92)	(1,166)	(439)
Other	291)	263)	52)	(48)	88)	85)	41)	44)	91)	143)	119)	98)	351)	(134)	18)	15)	40)	8)	(45)	83)
Net cash used in investing activities	4,557)	(4,190)	(4,158)	(3,370)	(3,982)	(3,366)	(4,195)	(2,597)	(5,040)	(2,775)	(3,019)	(2,612)	(4,074)	(3,495)	(1,377)	(3,101)	(3,929)	(3,498)	(4,188)	(3,226)
Proceeds from (repayments of) short-term borrowings, net	—)	—)	—)	(660)	660)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(487)	487)	(1,288)
Proceeds from borrowings	6)	2)	4,985)	1,059)	2,579)	—)	49)	117)	113)	2,132)	191)	192)	305)	4,727)	4,331)	9,281)	4,963)	153)	141)	222)
Proceeds from collateralized obligation	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5,175)	—)	—)
Repurchases and repayments of debt	(974)	(40)	(2,952)	(49)	(2,006)	(47)	(150)	(104)	(2,457)	(3,256)	(5,661)	(124)	(2,006)	(6,059)	(3,273)	(7,439)	(4,379)	(5,819)	(2,072)	(2,084)
Repayment of collateralized obligation	(5,175)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Repurchases of common stock under repurchase program and employee plans	(3,521)	(3,543)	(2,051)	(2,176)	(3,515)	(3,525)	(3,065)	(3,223)	(2,055)	(1,660)	(648)	(309)	(105)	(160)	(36)	(233)	(72)	(82)	(103)	(247)
Dividends paid	(1,180)	(1,199)	(1,213)	(1,174)	(1,170)	(1,194)	(1,211)	(1,166)	(1,145)	(1,157)	(1,150)	(1,080)	(1,054)	(1,058)	(1,051)	(977)	(957)	(955)	(954)	(869)
Other	130)	136)	(179)	(82)	567)	103)	231)	(114)	(128)	59)	102)	(577)	(62)	484)	(1,870)	(258)	90)	(79)	94)	(59)
Net cash provided by (used in) financing activities	(10,714)	(4,644)	(1,410)	(3,082)	(2,885)	(4,663)	(4,146)	(4,490)	(5,672)	(3,882)	(7,166)	(1,898)	(2,922)	(2,066)	(1,899)	374)	(355)	(2,094)	(2,407)	(4,325)
Impact of foreign currency on cash, cash equivalents and restricted cash	28)	(32)	(6)	20)	36)	(46)	(41)	(35)	(56)	(3)	21)	(33)	(15)	94)	—)	(77)	36)	(16)	(23)	8)
Increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash	(207)	(713)	1,624)	796)	(948)	(1,129)	(2,055)	135)	(3,079)	(560)	(2,558)	3,208)	(1,969)	(239)	5,367)	3,020)	1,987)	(417)	422)	(312)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Comcast Corp. net cash provided by operating activities increased from Q2 2023 to Q3 2023 but then decreased significantly from Q3 2023 to Q4 2023.
Net cash used in investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Comcast Corp. net cash used in investing activities decreased from Q2 2023 to Q3 2023 but then increased from Q3 2023 to Q4 2023 exceeding Q2 2023 level.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Comcast Corp. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q2 2023 to Q3 2023 and from Q3 2023 to Q4 2023.

Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

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