Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

TJX Cos. Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Feb 3, 2024	Oct 28, 2023	Jul 29, 2023	Apr 29, 2023	Jan 28, 2023	Oct 29, 2022	Jul 30, 2022	Apr 30, 2022	Jan 29, 2022	Oct 30, 2021	Jul 31, 2021	May 1, 2021	Jan 30, 2021	Oct 31, 2020	Aug 1, 2020	May 2, 2020	Feb 1, 2020	Nov 2, 2019	Aug 3, 2019	May 4, 2019	Feb 2, 2019	Nov 3, 2018	Aug 4, 2018	May 5, 2018
Net income (loss)	1,403)	1,191)	989)	891)	1,038)	1,063)	809)	587)	940)	1,023)	786)	534)	326)	867)	(214)	(887)	985)	828)	759)	700)	842)	762)	740)	716)
Depreciation and amortization	252)	245)	235)	232)	231)	218)	218)	220)	220)	217)	215)	215)	212)	219)	220)	219)	220)	220)	216)	212)	218)	205)	204)	192)
Loss on early extinguishment of debt	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	242)	—)	312)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impairment on equity investment	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	218)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Loss on property disposals and impairment charges	15)	25)	17)	4)	16)	1)	1)	4)	8)	—)	—)	1)	45)	—)	13)	26)	10)	3)	1)	2)	3)	6)	7)	2)
Pension settlement charge	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	36)	—)	—)
Deferred income tax provision (benefit)	(20)	(3)	—)	16)	29)	9)	14)	12)	—)	(5)	(23)	(16)	(118)	(24)	(40)	(48)	(48)	4)	30)	8)	(73)	3)	(26)	7)
Share-based compensation	46)	44)	36)	34)	27)	36)	31)	27)	32)	42)	64)	51)	—)	31)	39)	(12)	38)	31)	30)	26)	26)	27)	26)	24)
(Increase) decrease in accounts receivable	36)	(18)	41)	(22)	18)	(21)	18)	(66)	94)	(1)	3)	(157)	6)	(21)	(266)	210)	56)	(64)	12)	(48)	74)	(65)	11)	(44)
(Increase) decrease in merchandise inventories	2,383)	(1,794)	(110)	(624)	2,603)	(1,338)	(121)	(1,085)	630)	(1,554)	18)	(751)	724)	(1,246)	1,248)	(136)	1,405)	(1,141)	(73)	(487)	977)	(1,057)	(160)	(225)
(Increase) decrease in income taxes recoverable	77)	11)	(101)	73)	23)	(30)	(58)	61)	(28)	35)	(57)	(28)	149)	120)	176)	(435)	135)	(3)	(141)	(26)	—)	—)	—)	—)
(Increase) decrease in prepaid expenses and other current assets	(20)	14)	(19)	(15)	(1)	(22)	(17)	(33)	12)	1)	7)	12)	(4)	(14)	—)	(40)	45)	11)	(85)	12)	112)	51)	(146)	220)
Increase (decrease) in accounts payable	(1,602)	1,047)	112)	507)	(1,247)	959)	(259)	(53)	(950)	1,037)	(15)	(410)	(1,353)	3,705)	1,327)	(1,568)	(776)	813)	54)	(60)	(704)	665)	194)	44)
Increase (decrease) in accrued expenses and other liabilities	282)	331)	307)	(477)	214)	155)	173)	(565)	102)	89)	456)	12)	34)	397)	732)	(578)	212)	247)	126)	(240)	72)	206)	211)	(319)
Increase (decrease) in income taxes payable	51)	31)	(149)	113)	(23)	19)	(200)	77)	43)	91)	(239)	204)	33)	45)	(12)	(13)	3)	(15)	(155)	38)	74)	39)	(206)	134)
Increase (decrease) in net operating lease liabilities	(93)	75)	1)	(1)	(3)	(3)	10)	(4)	(24)	(9)	(46)	(50)	(27)	18)	143)	66)	(2)	7)	8)	18)	—)	—)	—)	—)
Changes in assets and liabilities	1,114)	(303)	82)	(446)	1,583)	(282)	(455)	(1,668)	(121)	(311)	126)	(1,168)	(438)	3,004)	3,347)	(2,493)	1,079)	(145)	(255)	(794)	605)	(161)	(98)	(190)
Other, net	(10)	(28)	(18)	14)	99)	7)	22)	(34)	31)	33)	(30)	(49)	(54)	(16)	(7)	34)	(90)	33)	(30)	(6)	(10)	39)	(18)	(27)
Adjustments to reconcile net income (loss) to cash provided by (used in) operating activities	1,397)	(20)	352)	(146)	1,986)	(10)	(169)	(1,222)	170)	(23)	594)	(967)	(40)	3,213)	3,571)	(2,273)	1,208)	146)	(9)	(551)	769)	155)	96)	9)
Net cash provided by (used in) operating activities	2,800)	1,171)	1,341)	745)	3,025)	1,053)	641)	(634)	1,111)	1,000)	1,380)	(433)	285)	4,080)	3,357)	(3,160)	2,193)	974)	750)	149)	1,611)	917)	836)	725)
Property additions	(442)	(460)	(459)	(361)	(357)	(406)	(379)	(314)	(329)	(271)	(220)	(225)	(134)	(124)	(99)	(211)	(230)	(415)	(261)	(317)	(252)	(299)	(309)	(265)
Investment in Familia	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(230)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Purchases of investments	(6)	(5)	(6)	(11)	(5)	(5)	(5)	(16)	(5)	(5)	(5)	(7)	(5)	(5)	(5)	(15)	(5)	(5)	(4)	(15)	(4)	(4)	(5)	(148)
Sales and maturities of investments	12)	3)	8)	10)	2)	5)	5)	6)	3)	3)	7)	8)	5)	3)	6)	4)	1)	2)	5)	5)	2)	5)	436)	193)
Other	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	—)	—)	—)	27)	—)
Net cash used in investing activities	(436)	(462)	(457)	(362)	(360)	(407)	(379)	(324)	(331)	(273)	(218)	(225)	(134)	(125)	(98)	(221)	(464)	(418)	(254)	(327)	(254)	(298)	149)	(220)
Repayment of debt	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,226)	(750)	(1,418)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Payments on revolving credit facilities	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from long-term debt including revolving credit facilities	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	998)	—)	—)	4,988)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Payments for repurchase of common stock	(797)	(646)	(549)	(492)	(455)	(493)	(700)	(607)	(1,083)	(796)	(297)	—)	—)	—)	—)	(202)	(362)	(491)	(302)	(397)	(816)	(601)	(595)	(395)
Cash dividends paid	(379)	(380)	(382)	(343)	(341)	(343)	(346)	(309)	(310)	(313)	(314)	(315)	—)	—)	—)	(278)	(276)	(278)	(279)	(239)	(240)	(241)	(244)	(197)
Proceeds from issuance of common stock	82)	122)	53)	28)	206)	65)	32)	18)	83)	84)	26)	37)	123)	28)	22)	37)	57)	73)	43)	60)	16)	76)	79)	85)
Other	(3)	—)	1)	(30)	(1)	—)	—)	(32)	(1)	—)	—)	(24)	(16)	—)	—)	(56)	—)	—)	—)	(23)	(2)	(3)	—)	(18)
Net cash provided by (used in) financing activities	(1,097)	(904)	(1,377)	(837)	(591)	(771)	(1,014)	(931)	(1,311)	(1,025)	(2,810)	(1,053)	(312)	28)	(978)	4,491)	(581)	(695)	(538)	(600)	(1,042)	(770)	(760)	(526)
Effect of exchange rate changes on cash	43)	(65)	18)	2)	38)	(42)	(12)	(42)	(33)	(17)	(21)	17)	49)	(21)	51)	(38)	9)	13)	(7)	(18)	4)	(10)	(34)	(56)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	1,310)	(260)	(475)	(452)	2,112)	(167)	(764)	(1,932)	(565)	(314)	(1,669)	(1,694)	(112)	3,962)	2,333)	1,071)	1,157)	(126)	(49)	(795)	318)	(161)	192)	(77)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by (used in) operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	TJX Cos. Inc. net cash provided by (used in) operating activities decreased from Q2 2024 to Q3 2024 but then increased from Q3 2024 to Q4 2024 exceeding Q2 2024 level.
Net cash used in investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	TJX Cos. Inc. net cash used in investing activities decreased from Q2 2024 to Q3 2024 but then increased from Q3 2024 to Q4 2024 exceeding Q2 2024 level.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	TJX Cos. Inc. net cash provided by (used in) financing activities increased from Q2 2024 to Q3 2024 but then slightly decreased from Q3 2024 to Q4 2024.

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

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