Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Dollar General Corp., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in thousands

3 months ended:	Aug 4, 2023	May 5, 2023	Feb 3, 2023	Oct 28, 2022	Jul 29, 2022	Apr 29, 2022	Jan 28, 2022	Oct 29, 2021	Jul 30, 2021	Apr 30, 2021	Jan 29, 2021	Oct 30, 2020	Jul 31, 2020	May 1, 2020	Jan 31, 2020	Nov 1, 2019	Aug 2, 2019	May 3, 2019	Feb 1, 2019	Nov 2, 2018	Aug 3, 2018	May 4, 2018	Feb 2, 2018	Nov 3, 2017	Aug 4, 2017	May 5, 2017
Net income	468,835)	514,380)	659,135)	526,167)	678,030)	552,657)	597,433)	487,031)	637,019)	677,749)	642,743)	574,260)	787,601)	650,446)	535,437)	365,550)	426,555)	385,013)	483,241)	334,142)	407,237)	364,852)	712,155)	252,533)	294,783)	279,489)
Depreciation and amortization	208,380)	201,907)	192,363)	182,792)	177,159)	172,563)	166,371)	162,263)	158,536)	154,146)	149,771)	145,849)	140,962)	137,655)	132,426)	126,470)	123,423)	122,485)	117,771)	114,852)	112,176)	109,335)	105,660)	100,955)	99,030)	98,586)
Deferred income taxes	7,705)	50,442)	68,334)	85,546)	(260)	81,679)	43,937)	(333)	11,961)	58,794)	23,769)	(3,286)	(10,291)	24,784)	41,099)	6,190)	(2,185)	10,303)	26,535)	13,290)	4,454)	8,046)	(175,221)	30,823)	(2,766)	9,516)
Loss on debt retirement	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,019)	—)	—)	—)	—)	3,502)
Noncash share-based compensation	8,810)	25,083)	15,150)	15,469)	15,148)	26,945)	18,660)	19,615)	16,370)	23,533)	17,243)	16,889)	15,509)	18,968)	12,984)	11,100)	10,874)	13,631)	9,688)	9,412)	9,373)	12,406)	9,375)	8,109)	7,907)	8,932)
Other noncash (gains) and losses	28,737)	28,630)	165,030)	151,372)	145,543)	68,585)	76,118)	63,886)	37,996)	13,040)	2,304)	3,089)	4,608)	1,569)	(2,238)	6,530)	474)	3,527)	15,228)	14,503)	8,780)	3,340)	(1,699)	1,428)	9,237)	2,122)
Merchandise inventories	(215,863)	(601,138)	220,082)	(356,690)	(989,823)	(538,921)	(390,017)	(80,059)	(215,770)	135,732)	(223,566)	(636,218)	(283,945)	567,902)	(177,777)	(79,921)	(306,833)	(14,252)	(133,229)	(95,179)	(305,290)	12,356)	(8,273)	(134,705)	(162,929)	(42,456)
Prepaid expenses and other current assets	(21,492)	(56,866)	16,734)	5,408)	(52,762)	(34,482)	22,567)	2,034)	(30,241)	(41,831)	(2,991)	13,712)	(15,237)	(12,000)	9,892)	(15,829)	(1,124)	(7,392)	1,462)	12,168)	(29,021)	3,294)	(34,208)	28,042)	(30,898)	(12,342)
Accounts payable	(8,553)	116,363)	(572,200)	(244,868)	450,236)	172,110)	160,491)	183,626)	49,824)	(295,206)	(174,210)	358,888)	450,792)	110,126)	3,213)	102,197)	283,510)	39,707)	64,662)	39,690)	265,819)	5,043)	43,810)	92,027)	235,444)	56,630)
Accrued expenses and other liabilities	164,366)	(176,804)	(79,543)	31,745)	138,773)	(116,384)	(74,238)	62,389)	111,264)	(136,743)	31,277)	84,112)	192,095)	81,113)	(8,584)	50,292)	106,293)	(47,679)	(18,151)	22,912)	116,220)	(55,124)	16,746)	32,150)	66,262)	(39,511)
Income taxes	(104,605)	86,992)	53,220)	(93,566)	(61,985)	64,814)	19,642)	9,796)	(160,093)	116,013)	25,729)	(80,496)	(108,604)	156,849)	31,672)	(41,465)	(82,005)	71,394)	62,039)	(48,707)	(42,218)	85,276)	(9,129)	(54,435)	(239,077)	146,137)
Other	(714)	2,126)	(1,937)	(3,204)	(1,559)	(50)	(1,869)	(1,076)	(2,313)	(2,236)	550)	(594)	(2,481)	(1,086)	(1,236)	(525)	(2,656)	(2,542)	187)	(255)	92)	(176)	12)	(277)	(1,225)	(143)
Change in operating assets and liabilities	(186,861)	(629,327)	(363,644)	(661,175)	(517,120)	(452,913)	(263,424)	176,710)	(247,329)	(224,271)	(343,211)	(260,596)	232,620)	902,904)	(142,820)	14,749)	(2,815)	39,236)	(23,030)	(69,371)	5,602)	50,669)	8,958)	(37,198)	(132,423)	108,315)
Adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities	66,771)	(323,265)	77,233)	(225,996)	(179,530)	(103,141)	41,662)	422,141)	(22,466)	25,242)	(150,124)	(98,055)	383,408)	1,085,880)	41,451)	165,039)	129,771)	189,182)	146,192)	82,686)	141,404)	183,796)	(52,927)	104,117)	(19,015)	230,973)
Net cash provided by operating activities	535,606)	191,115)	736,368)	300,171)	498,500)	449,516)	639,095)	909,172)	614,553)	702,991)	492,619)	476,205)	1,171,009)	1,736,326)	576,888)	530,589)	556,326)	574,195)	629,433)	416,828)	548,641)	548,648)	659,228)	356,650)	275,768)	510,462)
Purchases of property and equipment	(404,794)	(363,141)	(482,374)	(419,424)	(377,204)	(281,580)	(291,054)	(260,940)	(240,736)	(277,730)	(330,365)	(273,431)	(228,733)	(195,434)	(266,792)	(224,991)	(148,303)	(144,757)	(183,464)	(179,948)	(206,338)	(164,630)	(157,840)	(174,566)	(170,531)	(143,519)
Proceeds from sales of property and equipment	1,695)	1,539)	2,848)	222)	1,430)	736)	935)	2,163)	998)	807)	1,466)	536)	585)	466)	448)	443)	1,014)	453)	942)	486)	718)	631)	423)	662)	212)	131)
Net cash used in investing activities	(403,099)	(361,602)	(479,526)	(419,202)	(375,774)	(280,844)	(290,119)	(258,777)	(239,738)	(276,923)	(328,899)	(272,895)	(228,148)	(194,968)	(266,344)	(224,548)	(147,289)	(144,304)	(182,522)	(179,462)	(205,620)	(163,999)	(157,417)	(173,904)	(170,319)	(143,388)
Issuance of long-term obligations	1,498,260)	—)	—)	2,296,053)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,494,315)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	499,495)	—)	—)	—)	599,556)
Repayments of long-term obligations	(4,338)	(4,505)	(3,599)	(903,035)	(1,662)	(3,034)	(690)	(2,776)	(1,183)	(1,753)	(2,076)	(1,527)	(482)	(555)	(940)	—)	—)	(525)	(344)	(1,313)	(175,334)	(400,330)	(749)	(1,343)	(309)	(750,275)
Net increase (decrease) in commercial paper outstanding	(1,208,468)	3,068)	990,800)	(584,433)	335,933)	705,300)	54,300)	(18,400)	18,400)	—)	—)	—)	—)	(425,200)	149,100)	189,900)	(159,400)	(121,300)	(40,100)	126,200)	87,800)	(237,200)	(119,700)	34,400)	47,800)	(22,800)
Borrowings under revolving credit facilities	—)	500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Repayments of borrowings under revolving credit facilities	(250,000)	(250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Costs associated with issuance of debt	(12,448)	—)	(404)	(16,521)	—)	—)	(2,268)	—)	—)	—)	—)	—)	49)	(13,623)	—)	(1,675)	—)	—)	—)	—)	60)	(4,444)	—)	—)	(64)	(9,460)
Repurchases of common stock	—)	—)	(1,106,163)	(546,455)	(348,623)	(746,773)	(489,762)	(359,759)	(699,796)	(1,000,352)	(899,888)	(901,930)	(601,536)	(63,080)	(415,075)	(400,327)	(184,988)	(199,986)	(359,992)	(297,964)	(199,537)	(150,001)	(280,977)	(134,999)	(74,981)	(88,755)
Payments of cash dividends	(129,484)	(129,401)	(121,303)	(122,961)	(124,200)	(125,262)	(96,768)	(97,313)	(98,275)	(99,832)	(87,296)	(88,362)	(89,651)	(90,617)	(80,792)	(81,640)	(82,380)	(82,756)	(75,295)	(76,520)	(77,051)	(77,657)	(69,997)	(70,595)	(71,045)	(71,294)
Other equity and related transactions	13,925)	(17,187)	2,672)	32,851)	6,476)	(8,119)	42,379)	2,849)	31,650)	(12,653)	2,674)	28,348)	34,451)	(9,006)	1,407)	4,209)	6,188)	10,300)	3,619)	7,631)	2,359)	2,017)	10,861)	1,810)	1,346)	(5,984)
Net cash provided by (used in) financing activities	(92,553)	101,975)	(237,997)	155,499)	(132,076)	(177,888)	(492,809)	(475,399)	(749,204)	(1,114,590)	(986,586)	(963,471)	(657,169)	892,234)	(346,300)	(289,533)	(420,580)	(394,267)	(472,112)	(241,966)	(361,703)	(368,120)	(460,562)	(170,727)	(97,253)	(349,012)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	39,954)	(68,512)	18,845)	36,468)	(9,350)	(9,216)	(143,833)	174,996)	(374,389)	(688,522)	(822,866)	(760,161)	285,692)	2,433,592)	(35,756)	16,508)	(11,543)	35,624)	(25,201)	(4,600)	(18,682)	16,529)	41,249)	12,019)	8,196)	18,062)

Download chart

Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Dollar General Corp. net cash provided by operating activities decreased from Q4 2023 to Q1 2024 but then increased from Q1 2024 to Q2 2024 not reaching Q4 2023 level.
Net cash used in investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Dollar General Corp. net cash used in investing activities increased from Q4 2023 to Q1 2024 but then slightly decreased from Q1 2024 to Q2 2024.
Net cash provided by (used in) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Dollar General Corp. net cash provided by (used in) financing activities increased from Q4 2023 to Q1 2024 but then slightly decreased from Q1 2024 to Q2 2024 not reaching Q4 2023 level.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Cash Flow StatementQuarterly Data

Cash Flow Statement
Quarterly Data