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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Keurig Dr Pepper Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Jun 30, 2022
Mar 31, 2022
Dec 31, 2021
Sep 30, 2021
Jun 30, 2021
Mar 31, 2021
Dec 31, 2020
Sep 30, 2020
Jun 30, 2020
Mar 31, 2020
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Net income attributable to KDP
218)
585)
843)
530)
448)
325)
428)
443)
298)
156)
406)
304)
314)
230)
Depreciation expense
99)
106)
106)
98)
104)
102)
90)
89)
85)
98)
87)
99)
87)
85)
Amortization of intangibles
33)
34)
33)
34)
34)
33)
33)
34)
33)
33)
32)
31)
32)
31)
Other amortization expense
44)
42)
46)
38)
40)
40)
40)
42)
44)
32)
49)
56)
62)
47)
Provision for sales returns
13)
12)
15)
16)
13)
19)
18)
16)
13)
7)
18)
9)
7)
9)
Deferred income taxes
(60)
8)
52)
(9)
(23)
11)
(24)
2)
(24)
(5)
(18)
—)
(6)
1)
Employee stock-based compensation expense
27)
(15)
20)
20)
23)
25)
23)
20)
23)
19)
17)
13)
20)
14)
Loss on early extinguishment of debt
169)
48)
—)
—)
—)
105)
—)
—)
2)
2)
2)
—)
—)
9)
Gain on sale of equity method investment
—)
(50)
(524)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) loss on disposal of property, plant and equipment
5)
(38)
(70)
(1)
(3)
(1)
3)
1)
3)
(43)
(25)
19)
(8)
—)
Unrealized (gain) loss on foreign currency
13)
(11)
8)
16)
(5)
(10)
(15)
2)
(10)
22)
(2)
3)
(8)
(17)
Unrealized (gain) loss on derivatives
187)
—)
24)
(22)
(31)
(41)
(39)
(29)
33)
43)
(24)
17)
36)
7)
Settlements of interest rate contracts
125)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Equity in losses of unconsolidated affiliates
2)
3)
3)
1)
1)
—)
1)
1)
3)
15)
13)
11)
12)
15)
Impairment of intangible assets
—)
—)
—)
—)
—)
—)
67)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impairment on investments and note receivable of unconsolidated affiliates
6)
6)
17)
—)
—)
—)
—)
16)
—)
86)
—)
—)
—)
—)
Other, net
9)
13)
10)
7)
(12)
15)
10)
14)
14)
22)
9)
14)
4)
(15)
Trade accounts receivable
(133)
(73)
(26)
(85)
(4)
(37)
(4)
(59)
16)
42)
(43)
(32)
(58)
126)
Inventories
(199)
(147)
77)
(79)
(54)
(77)
68)
(74)
(63)
(38)
100)
(68)
(20)
(36)
Income taxes receivable and payables, net
(380)
135)
125)
54)
(90)
25)
27)
(187)
98)
(29)
45)
(73)
(4)
68)
Other current and non-current assets
(56)
(284)
(62)
(50)
164)
(295)
(48)
(153)
(55)
(179)
(168)
(7)
(47)
(102)
Accounts payable and accrued expenses
529)
151)
226)
243)
172)
121)
124)
240)
110)
150)
22)
222)
214)
125)
Other current and non-current liabilities
25)
138)
18)
(17)
(184)
186)
(12)
186)
25)
(19)
151)
(18)
(25)
(6)
Net change in operating assets and liabilities
(214)
(80)
358)
66)
4)
(77)
155)
(47)
131)
(73)
107)
24)
60)
175)
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities
458)
78)
98)
264)
145)
221)
362)
161)
350)
258)
265)
296)
298)
361)
Net cash provided by operating activities
676)
663)
941)
794)
593)
546)
790)
604)
648)
414)
671)
600)
612)
591)
Proceeds from sale of investment in unconsolidated affiliates
—)
50)
578)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Purchases of property, plant and equipment
(77)
(109)
(98)
(121)
(109)
(95)
(105)
(80)
(125)
(151)
(122)
(90)
(56)
(62)
Proceeds from sales of property, plant and equipment
—)
78)
104)
3)
8)
7)
—)
1)
1)
201)
228)
—)
1)
18)
Purchases of intangibles
—)
(10)
(1)
(19)
—)
(12)
(30)
(11)
—)
(15)
(31)
—)
(2)
(2)
Acquisitions of businesses
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(8)
—)
Issuance of related party note receivable
(12)
(6)
(2)
(15)
(2)
—)
—)
—)
—)
(6)
(10)
(8)
(7)
(7)
Investments in unconsolidated affiliates
(45)
(3)
—)
—)
—)
—)
(1)
(4)
—)
—)
—)
(5)
(11)
—)
Other, net
—)
3)
(21)
2)
2)
1)
2)
4)
(2)
5)
1)
1)
14)
8)
Net cash (used in) provided by investing activities
(134)
3)
560)
(150)
(101)
(99)
(134)
(90)
(126)
34)
66)
(102)
(69)
(45)
Proceeds from issuance of Notes
3,000)
—)
—)
—)
—)
2,150)
—)
—)
1,500)
—)
—)
—)
—)
—)
Repayment of Notes
(3,164)
(201)
—)
—)
(1,750)
(1,845)
—)
—)
—)
(250)
—)
—)
—)
(250)
Proceeds from issuance of commercial paper
500)
—)
650)
1,980)
2,656)
120)
445)
1,325)
5,518)
—)
—)
—)
(594)
594)
Repayments of commercial paper
(500)
(149)
(1,499)
(2,305)
(1,333)
(120)
(780)
(1,400)
(5,967)
(387)
(168)
(46)
381)
—)
Proceeds from KDP Revolver
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
850)
1,000)
—)
—)
—)
—)
Repayment of KDP Revolver
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,850)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from term loan
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,000)
Repayments of term loan
—)
—)
—)
—)
—)
(425)
(75)
(150)
(325)
(405)
(330)
(25)
(90)
(2,758)
Proceeds from structured payables
41)
38)
44)
39)
38)
35)
43)
42)
42)
44)
84)
168)
—)
78)
Repayments of structured payables
(38)
(37)
(44)
(42)
(40)
(41)
(51)
(63)
(120)
(107)
(99)
(423)
—)
(9)
Cash dividends paid
(266)
(265)
(268)
(263)
(232)
(192)
(211)
(212)
(211)
(212)
(211)
(210)
(212)
(211)
Repurchases of common stock
(88)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from issuance of common stock
—)
—)
—)
—)
—)
140)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Tax withholdings related to net share settlements
(3)
(5)
—)
—)
—)
(125)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Payments on finance leases
(21)
(20)
(14)
(13)
(12)
(15)
(17)
(11)
(11)
(13)
(9)
(10)
(9)
(10)
Proceeds from controlling shareholder stock transactions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7)
22)
—)
—)
—)
—)
—)
Other, net
(38)
(5)
(1)
2)
—)
(37)
22)
(3)
(21)
2)
(5)
—)
—)
10)
Net cash used in financing activities
(577)
(644)
(1,132)
(602)
(673)
(355)
(624)
(465)
(573)
(328)
(738)
(546)
(524)
(556)
Effect of exchange rate changes
(5)
4)
(4)
(9)
2)
2)
5)
(8)
5)
(8)
—)
—)
2)
10)
Cash, cash equivalents, and restricted cash and cash equivalents, net change from operating, investing and financing activities
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Keurig Dr Pepper Inc. net cash provided by operating activities decreased from Q4 2021 to Q1 2022 but then slightly increased from Q1 2022 to Q2 2022.
Net cash (used in) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Keurig Dr Pepper Inc. net cash (used in) provided by investing activities decreased from Q4 2021 to Q1 2022 and from Q1 2022 to Q2 2022.
Net cash used in financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Keurig Dr Pepper Inc. net cash used in financing activities increased from Q4 2021 to Q1 2022 and from Q1 2022 to Q2 2022.
