Balance Sheet: Liabilities and Stockholders’ Equity
Quarterly Data

The balance sheet provides creditors, investors, and analysts with information on company resources (assets) and its sources of capital (its equity and liabilities). It normally also provides information about the future earnings capacity of a company assets as well as an indication of cash flows that may come from receivables and inventories.

Liabilities represents obligations of a company arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow of economic benefits from the entity.

Dollar General Corp., consolidated balance sheet: liabilities and stockholders’ equity (quarterly data)

US$ in thousands

	Aug 4, 2023	May 5, 2023	Feb 3, 2023	Oct 28, 2022	Jul 29, 2022	Apr 29, 2022	Jan 28, 2022	Oct 29, 2021	Jul 30, 2021	Apr 30, 2021	Jan 29, 2021	Oct 30, 2020	Jul 31, 2020	May 1, 2020	Jan 31, 2020	Nov 1, 2019	Aug 2, 2019	May 3, 2019	Feb 1, 2019	Nov 2, 2018	Aug 3, 2018	May 4, 2018	Feb 2, 2018	Nov 3, 2017	Aug 4, 2017	May 5, 2017
Short-term borrowings	—)	250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Current portion of long-term obligations	—)	—)	—)	—)	900,635)	900,635)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	580)	555)	555)	555)	555)	1,950)	1,929)	1,909)	1,889)	401,345)	401,532)	401,402)	401,188)
Current portion of operating lease liabilities	1,331,433)	1,311,753)	1,288,939)	1,257,060)	1,231,064)	1,205,043)	1,183,559)	1,157,245)	1,127,841)	1,101,369)	1,074,079)	1,044,368)	1,015,733)	991,054)	964,805)	940,504)	915,075)	894,469)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Accounts payable	3,681,634)	3,679,170)	3,552,991)	4,127,076)	4,358,388)	3,906,852)	3,738,604)	3,532,639)	3,369,984)	3,294,423)	3,614,089)	3,770,528)	3,400,642)	2,954,361)	2,860,682)	2,844,171)	2,727,079)	2,452,898)	2,385,469)	2,336,772)	2,294,996)	2,018,320)	2,009,771)	1,978,032)	1,880,668)	1,622,776)
Accrued expenses and other	1,013,594)	848,757)	1,036,919)	1,110,505)	1,069,926)	930,260)	1,049,139)	1,039,222)	973,025)	861,653)	1,006,552)	1,060,602)	978,567)	791,368)	709,156)	717,467)	666,251)	560,007)	618,405)	638,644)	611,389)	495,371)	549,658)	553,596)	521,027)	459,105)
Income taxes payable	7,261)	10,999)	8,919)	8,006)	6,773)	9,051)	8,055)	11,393)	8,234)	57,953)	16,063)	10,713)	16,246)	105,865)	8,362)	3,341)	3,310)	48,787)	10,033)	4,837)	7,250)	9,752)	4,104)	4,646)	3,658)	208,972)
Current liabilities	6,033,922)	6,100,679)	5,887,768)	6,502,647)	7,566,786)	6,951,841)	5,979,357)	5,740,499)	5,479,084)	5,315,398)	5,710,783)	5,886,211)	5,411,188)	4,843,228)	4,543,560)	4,506,038)	4,312,270)	3,956,716)	3,015,857)	2,982,182)	2,915,544)	2,525,332)	2,964,878)	2,937,806)	2,806,755)	2,692,041)
Long-term obligations, excluding current portion	7,295,215)	7,028,767)	7,009,399)	5,985,728)	4,290,700)	3,947,462)	4,172,068)	4,127,426)	4,156,765)	4,130,710)	4,130,975)	4,131,573)	4,089,001)	3,967,221)	2,911,438)	2,762,490)	2,573,483)	2,732,105)	2,862,740)	2,902,439)	2,776,811)	2,862,497)	2,604,613)	2,719,568)	2,683,105)	2,632,090)
Long-term operating lease liabilities, excluding current portion	9,409,193)	9,399,833)	9,362,761)	9,195,042)	9,070,328)	8,959,174)	8,890,709)	8,808,514)	8,661,716)	8,499,442)	8,385,388)	8,285,027)	8,124,884)	7,956,759)	7,819,683)	7,688,923)	7,480,871)	7,238,945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Deferred income taxes	1,119,114)	1,111,434)	1,060,906)	992,479)	906,846)	907,020)	825,254)	781,231)	781,477)	769,430)	710,549)	686,694)	689,893)	700,098)	675,227)	634,041)	627,765)	629,864)	609,687)	583,066)	569,690)	565,150)	515,702)	690,795)	659,844)	662,485)
Other liabilities	240,408)	227,969)	220,761)	237,456)	216,105)	229,187)	197,997)	277,831)	271,631)	271,793)	263,691)	178,418)	176,396)	171,553)	172,676)	173,003)	173,980)	173,985)	298,361)	297,446)	302,962)	303,933)	305,944)	282,432)	284,025)	280,858)
Noncurrent liabilities	18,063,930)	17,768,003)	17,653,827)	16,410,705)	14,483,979)	14,042,843)	14,086,028)	13,995,002)	13,871,589)	13,671,375)	13,490,603)	13,281,712)	13,080,174)	12,795,631)	11,579,024)	11,258,457)	10,856,099)	10,774,899)	3,770,788)	3,782,951)	3,649,463)	3,731,580)	3,426,259)	3,692,795)	3,626,974)	3,575,433)
Total liabilities	24,097,852)	23,868,682)	23,541,595)	22,913,352)	22,050,765)	20,994,684)	20,065,385)	19,735,501)	19,350,673)	18,986,773)	19,201,386)	19,167,923)	18,491,362)	17,638,859)	16,122,584)	15,764,495)	15,168,369)	14,731,615)	6,786,645)	6,765,133)	6,565,007)	6,256,912)	6,391,137)	6,630,601)	6,433,729)	6,267,474)
Preferred stock	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Common stock	192,039)	191,921)	191,718)	195,629)	197,372)	198,623)	201,265)	202,743)	204,142)	206,680)	210,687)	214,375)	217,906)	220,259)	220,444)	222,775)	224,935)	226,032)	227,072)	230,022)	232,340)	234,109)	235,141)	237,598)	239,101)	239,947)
Additional paid-in capital	3,724,200)	3,701,564)	3,693,871)	3,676,077)	3,627,987)	3,606,414)	3,587,914)	3,527,285)	3,504,850)	3,457,160)	3,446,612)	3,426,729)	3,381,819)	3,332,283)	3,322,531)	3,308,160)	3,292,902)	3,275,917)	3,252,421)	3,239,170)	3,222,233)	3,210,527)	3,196,462)	3,176,406)	3,166,518)	3,157,322)
Retained earnings	2,380,451)	2,041,118)	1,656,140)	2,222,823)	2,364,098)	2,157,589)	2,473,999)	2,461,208)	2,429,821)	2,588,006)	3,006,102)	3,346,821)	3,758,995)	3,659,804)	3,162,660)	3,120,738)	3,234,944)	3,074,584)	2,941,107)	2,890,147)	2,928,064)	2,795,620)	2,698,352)	2,334,534)	2,286,060)	2,136,401)
Accumulated other comprehensive income (loss)	1,015)	648)	43)	(723)	(966)	(1,002)	(1,192)	(1,435)	(1,678)	(1,921)	(2,163)	(2,406)	(2,649)	(2,892)	(3,135)	(3,378)	(3,621)	(3,864)	(3,207)	(3,451)	(3,695)	(3,938)	(4,181)	(4,383)	(4,584)	(4,789)
Shareholders’ equity	6,297,705)	5,935,251)	5,541,772)	6,093,806)	6,188,491)	5,961,624)	6,261,986)	6,189,801)	6,137,135)	6,249,925)	6,661,238)	6,985,519)	7,356,071)	7,209,454)	6,702,500)	6,648,295)	6,749,160)	6,572,669)	6,417,393)	6,355,888)	6,378,942)	6,236,318)	6,125,774)	5,744,155)	5,687,095)	5,528,881)
Total liabilities and shareholders’ equity	30,395,557)	29,803,933)	29,083,367)	29,007,158)	28,239,256)	26,956,308)	26,327,371)	25,925,302)	25,487,808)	25,236,698)	25,862,624)	26,153,442)	25,847,433)	24,848,313)	22,825,084)	22,412,790)	21,917,529)	21,304,284)	13,204,038)	13,121,021)	12,943,949)	12,493,230)	12,516,911)	12,374,756)	12,120,824)	11,796,355)

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Balance sheet item	Description	The company
Current liabilities	Total obligations incurred as part of normal operations that are expected to be paid during the following twelve months or within one business cycle, if longer.	Dollar General Corp. current liabilities increased from Q4 2023 to Q1 2024 but then slightly decreased from Q1 2024 to Q2 2024.
Noncurrent liabilities	Amount of obligation due after one year or beyond the normal operating cycle, if longer.	Dollar General Corp. noncurrent liabilities increased from Q4 2023 to Q1 2024 and from Q1 2024 to Q2 2024.
Total liabilities	Sum of the carrying amounts as of the balance sheet date of all liabilities that are recognized. Liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligations of an entity to transfer assets or provide services to other entities in the future.	Dollar General Corp. total liabilities increased from Q4 2023 to Q1 2024 and from Q1 2024 to Q2 2024.
Shareholders’ equity	Total of all stockholders’ equity (deficit) items, net of receivables from officers, directors, owners, and affiliates of the entity which are attributable to the parent. The amount of the economic entity stockholders’ equity attributable to the parent excludes the amount of stockholders’ equity which is allocable to that ownership interest in subsidiary equity which is not attributable to the parent (noncontrolling interest, minority interest). This excludes temporary equity and is sometimes called permanent equity.	Dollar General Corp. shareholders’ equity increased from Q4 2023 to Q1 2024 and from Q1 2024 to Q2 2024.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

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