Name: Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO) | Balance Sheet: Assets (Quarterly)
Creator: Stock Analysis on Net

Balance Sheet: Assets
Quarterly Data

The balance sheet provides creditors, investors, and analysts with information on company resources (assets) and its sources of capital (its equity and liabilities). It normally also provides information about the future earnings capacity of a company assets as well as an indication of cash flows that may come from receivables and inventories.

Assets are resources controlled by the company as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity.

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Take-Two Interactive Software Inc., consolidated balance sheet: assets (quarterly data)

US$ in thousands

	Mar 31, 2025	Dec 31, 2024	Sep 30, 2024	Jun 30, 2024	Mar 31, 2024	Dec 31, 2023	Sep 30, 2023	Jun 30, 2023	Mar 31, 2023	Dec 31, 2022	Sep 30, 2022	Jun 30, 2022	Mar 31, 2022	Dec 31, 2021	Sep 30, 2021	Jun 30, 2021	Mar 31, 2021	Dec 31, 2020	Sep 30, 2020	Jun 30, 2020	Mar 31, 2020	Dec 31, 2019	Sep 30, 2019	Jun 30, 2019
Cash and cash equivalents	1,456,100)	1,206,800)	876,100)	1,081,100)	754,000)	898,700)	756,800)	775,800)	827,400)	860,900)	956,400)	847,400)	1,732,047)	986,741)	856,901)	1,400,876)	1,422,884)	1,649,832)	1,345,099)	1,404,124)	1,357,664)	1,284,861)	762,032)	984,625)
Short-term investments	9,400)	3,300)	3,500)	15,400)	22,000)	23,500)	45,100)	109,200)	187,000)	268,600)	348,000)	459,200)	820,060)	1,479,013)	1,440,631)	1,135,188)	1,308,692)	772,683)	1,040,786)	880,825)	644,003)	699,269)	742,613)	557,653)
Restricted cash and cash equivalents	14,900)	14,900)	357,500)	306,100)	252,100)	184,600)	424,400)	381,300)	307,600)	331,500)	591,700)	534,800)	359,832)	267,010)	754,368)	653,069)	538,822)	764,419)	450,145)	467,622)	546,604)	457,573)	668,371)	627,370)
Accounts receivable, net of allowances	771,100)	662,300)	858,900)	594,200)	679,700)	666,300)	814,500)	622,200)	763,200)	711,100)	831,400)	633,700)	579,433)	647,907)	804,468)	487,171)	552,762)	581,136)	787,818)	685,169)	592,555)	647,460)	858,597)	352,625)
Software development costs and licenses	80,800)	67,400)	96,900)	62,700)	88,300)	69,900)	94,500)	34,400)	65,900)	68,100)	89,000)	63,800)	81,394)	47,576)	54,540)	14,620)	43,443)	48,784)	73,714)	31,714)	40,316)	59,802)	62,328)	18,070)
Capped call receivable	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	140,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Contract assets	80,800)	77,100)	79,400)	80,700)	85,000)	88,700)	82,500)	79,900)	79,900)	84,400)	87,600)	101,300)	104,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Prepaid expenses and other	402,800)	369,500)	433,400)	418,800)	378,600)	286,800)	319,000)	252,200)	277,100)	282,100)	347,000)	255,700)	193,422)	276,766)	332,550)	322,688)	353,912)	343,105)	234,536)	217,479)	312,209)	286,072)	294,392)	280,736)
Current assets	2,815,900)	2,401,300)	2,705,700)	2,559,000)	2,259,700)	2,218,500)	2,536,800)	2,255,000)	2,508,100)	2,606,700)	3,251,100)	3,036,000)	3,871,088)	3,705,013)	4,243,458)	4,013,612)	4,220,515)	4,159,959)	3,932,098)	3,686,933)	3,493,351)	3,435,037)	3,388,333)	2,821,079)
Fixed assets, net	443,800)	426,000)	433,500)	422,000)	411,100)	400,400)	392,000)	405,900)	402,800)	360,600)	333,800)	300,200)	242,039)	235,957)	231,230)	224,880)	149,364)	135,257)	133,404)	128,904)	131,888)	127,417)	129,168)	126,393)
Operating lease right-of-use assets	326,100)	325,300)	336,600)	344,000)	325,700)	316,600)	312,800)	291,700)	282,700)	319,900)	298,300)	306,800)	217,206)	212,491)	208,751)	163,464)	164,763)	161,750)	156,310)	158,018)	154,284)	153,053)	119,313)	124,859)
Software development costs and licenses, net of current portion	1,892,600)	1,904,500)	1,731,200)	1,606,000)	1,446,500)	1,444,300)	1,270,700)	1,189,000)	1,072,200)	1,035,900)	907,800)	828,300)	755,888)	737,935)	621,470)	607,207)	490,892)	436,702)	403,390)	409,962)	401,778)	440,752)	527,622)	633,597)
Goodwill	1,057,300)	4,602,600)	4,648,700)	4,706,800)	4,426,400)	6,614,200)	6,600,300)	6,769,300)	6,767,100)	6,788,200)	6,871,500)	7,227,200)	674,554)	679,997)	662,585)	645,591)	535,306)	534,535)	521,000)	389,825)	386,494)	391,815)	383,778)	391,404)
Other intangibles, net	2,336,000)	2,686,200)	2,896,500)	3,005,900)	3,060,600)	3,546,900)	3,776,300)	4,206,700)	4,453,200)	5,222,600)	5,362,900)	5,454,600)	266,475)	274,297)	288,090)	305,707)	121,591)	117,618)	126,392)	46,746)	51,260)	56,596)	61,159)	68,008)
Long-term restricted cash and cash equivalents	88,200)	87,200)	86,000)	84,700)	95,900)	106,500)	105,000)	103,600)	99,600)	109,900)	109,300)	108,900)	103,452)	103,445)	103,437)	103,433)	98,541)	98,538)	289,536)	289,526)	89,124)	—)	—)	—)
Other assets	220,800)	246,800)	237,100)	216,200)	191,000)	248,300)	213,500)	304,100)	276,400)	437,600)	358,200)	482,900)	415,517)	408,818)	260,010)	250,361)	247,246)	321,740)	274,024)	259,327)	240,653)	274,963)	205,738)	200,882)
Non-current assets	6,364,800)	10,278,600)	10,369,600)	10,385,600)	9,957,200)	12,677,200)	12,670,600)	13,270,300)	13,354,000)	14,274,700)	14,241,800)	14,708,900)	2,675,131)	2,652,940)	2,375,573)	2,300,643)	1,807,703)	1,806,140)	1,904,056)	1,682,308)	1,455,481)	1,444,596)	1,426,778)	1,545,143)
Total assets	9,180,700)	12,679,900)	13,075,300)	12,944,600)	12,216,900)	14,895,700)	15,207,400)	15,525,300)	15,862,100)	16,881,400)	17,492,900)	17,744,900)	6,546,219)	6,357,953)	6,619,031)	6,314,255)	6,028,218)	5,966,099)	5,836,154)	5,369,241)	4,948,832)	4,879,633)	4,815,111)	4,366,222)

Total assets exhibited a period of steady growth from June 2019 through March 2022, followed by a massive expansion in June 2022 where assets surged from approximately 6.5 billion USD to over 17.7 billion USD. This peak was followed by a gradual contraction and a final sharp decline to 9.18 billion USD by March 2025. The trajectory of the balance sheet is primarily defined by a significant acquisition event and subsequent asset impairments.

Liquidity and Cash Management: Cash and cash equivalents remained relatively volatile but generally stable, ending the period at 1.45 billion USD. However, a stark divergence is observed in short-term investments, which peaked at 1.47 billion USD in December 2021 before experiencing a near-total depletion, falling to 9.4 million USD by March 2025. Restricted cash also showed significant fluctuations, including a sharp decrease between September 2024 and December 2024.
Intangible Assets and Acquisition Impact: A pivotal shift occurred in June 2022, characterized by a dramatic increase in goodwill and other intangible assets. Goodwill rose from 674 million USD in March 2022 to 7.22 billion USD in June 2022, while other intangibles jumped from 266 million USD to 5.45 billion USD. Following this peak, both categories trended downward, culminating in a severe reduction in goodwill to 1.05 billion USD by March 2025, suggesting substantial impairment charges over the final quarters.
Operational Investments: Long-term software development costs and licenses demonstrated the most consistent growth pattern, increasing from 633 million USD in June 2019 to 1.89 billion USD by March 2025. This indicates a sustained and increasing commitment to long-term product development. Similarly, net fixed assets grew steadily from 126 million USD to 443 million USD over the analyzed period.
Current Asset Trends: Current assets peaked in March 2021 at 4.22 billion USD before entering a general decline. While accounts receivable fluctuated in line with typical revenue cycles, the overall reduction in current assets was largely driven by the aforementioned liquidation of short-term investments.

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