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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Dollar Tree Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in thousands
3 months ended:
Oct 29, 2022
Jul 30, 2022
Apr 30, 2022
Jan 29, 2022
Oct 30, 2021
Jul 31, 2021
May 1, 2021
Jan 30, 2021
Oct 31, 2020
Aug 1, 2020
May 2, 2020
Feb 1, 2020
Nov 2, 2019
Aug 3, 2019
May 4, 2019
Feb 2, 2019
Nov 3, 2018
Aug 4, 2018
May 5, 2018
Feb 3, 2018
Oct 28, 2017
Jul 29, 2017
Apr 29, 2017
Jan 28, 2017
Oct 29, 2016
Jul 30, 2016
Apr 30, 2016
Net income (loss)
266,900)
359,900)
536,400)
454,200)
216,800)
282,400)
374,500)
502,800)
330,000)
261,500)
247,600)
123,000)
255,800)
180,300)
267,900)
(2,307,000)
281,800)
273,900)
160,500)
1,040,100)
239,900)
233,800)
200,500)
321,800)
171,600)
170,100)
232,700)
Depreciation and amortization
189,000)
193,500)
188,900)
188,700)
178,500)
176,100)
172,700)
182,900)
170,100)
168,100)
165,500)
179,100)
160,000)
155,100)
151,200)
166,700)
150,400)
152,500)
151,500)
156,600)
149,400)
151,300)
153,900)
155,700)
157,600)
161,900)
162,300)
Provision for deferred income taxes
38,600)
4,500)
74,300)
(108,200)
67,700)
(4,700)
22,000)
(28,700)
35,800)
(29,100)
52,700)
(41,200)
41,300)
6,000)
3,000)
(25,900)
23,200)
(400)
(9,000)
(489,300)
22,600)
16,200)
(23,000)
(33,000)
(60,000)
(10,700)
(20,400)
Stock-based compensation expense
24,700)
30,300)
35,800)
16,800)
13,500)
17,800)
31,800)
13,400)
14,800)
23,100)
32,600)
8,900)
8,400)
13,600)
30,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortization of debt discount and debt-issuance costs
1,100)
1,200)
1,100)
4,000)
1,600)
1,700)
1,600)
900)
1,000)
1,000)
1,100)
2,000)
1,600)
1,700)
1,600)
3,500)
2,000)
2,000)
49,700)
3,400)
3,600)
4,800)
3,600)
15,700)
30,000)
4,800)
4,700)
Goodwill impairment
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
313,000)
—)
—)
—)
2,727,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Receivable impairment
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(35,000)
—)
2,600)
50,900)
—)
—)
—)
—)
Other non-cash adjustments to net income (loss)
7,600)
3,100)
15,700)
2,600)
2,600)
4,800)
1,200)
11,600)
3,700)
1,700)
2,000)
300)
6,900)
14,400)
2,900)
7,600)
14,200)
15,500)
33,600)
15,000)
12,400)
16,300)
32,900)
12,400)
15,500)
15,400)
27,700)
Loss on debt extinguishment
—)
—)
—)
43,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
114,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Changes in operating assets and liabilities
(314,400)
(610,400)
(313,700)
(189,100)
(198,100)
(298,200)
(47,600)
299,700)
(258,700)
51,700)
457,500)
270,200)
(303,500)
(141,200)
157,000)
143,200)
(189,500)
(62,300)
(113,400)
226,800)
(510,500)
(180,500)
11,900)
545,400)
(339,700)
27,800)
(96,000)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities
(53,400)
(377,800)
2,100)
(41,400)
65,800)
(102,500)
181,700)
479,800)
(33,300)
216,500)
711,400)
732,300)
(85,300)
49,600)
346,200)
3,022,100)
300)
107,300)
227,100)
(122,500)
(322,500)
10,700)
230,200)
696,200)
(196,600)
199,200)
78,300)
Net cash provided by operating activities
213,500)
(17,900)
538,500)
412,800)
282,600)
179,900)
556,200)
982,600)
296,700)
478,000)
959,000)
855,300)
170,500)
229,900)
614,100)
715,100)
282,100)
381,200)
387,600)
917,600)
(82,600)
244,500)
430,700)
1,018,000)
(25,000)
369,300)
311,000)
Capital expenditures
(391,200)
(276,200)
(253,400)
(271,600)
(295,600)
(229,100)
(224,900)
(191,800)
(238,700)
(232,500)
(235,800)
(252,500)
(279,800)
(293,300)
(209,200)
(194,400)
(228,400)
(213,400)
(180,900)
(182,800)
(177,700)
(161,400)
(110,300)
(113,200)
(95,600)
(180,000)
(175,900)
Proceeds from governmental grant
—)
—)
—)
—)
600)
—)
2,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
16,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Purchase of restricted investments
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(36,100)
Proceeds from sale of unrestricted investments
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,000)
—)
—)
—)
—)
—)
118,100)
Proceeds from (payments for) fixed asset disposition
(1,300)
(900)
(2,900)
(2,000)
200)
400)
(200)
9,600)
2,300)
(2,700)
(100)
1,000)
(200)
(3,000)
300)
(2,900)
3,700)
(200)
(200)
400)
(2,200)
(100)
2,200)
(2,100)
(300)
400)
1,100)
Net cash used in investing activities
(392,500)
(277,100)
(256,300)
(273,600)
(294,800)
(228,700)
(222,800)
(182,200)
(236,400)
(235,200)
(235,900)
(251,500)
(280,000)
(296,300)
(192,400)
(197,300)
(224,700)
(213,600)
(181,100)
(182,400)
(175,900)
(161,500)
(108,100)
(115,300)
(95,900)
(179,600)
(92,800)
Proceeds from long-term debt, net of discount
—)
—)
—)
1,197,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,775,800)
—)
—)
—)
—)
—)
2,962,500)
—)
—)
Principal payments for long-term debt
—)
—)
—)
(1,000,000)
—)
—)
—)
(300,000)
—)
—)
(250,000)
(500,000)
—)
—)
—)
(782,000)
—)
—)
(5,432,700)
(48,300)
(41,500)
(541,500)
(27,800)
(777,700)
(3,204,500)
(33,200)
(20,800)
Debt-issuance and debt extinguishment costs
—)
—)
—)
(59,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(155,300)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,400)
(700)
—)
Proceeds from revolving credit facility
440,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
750,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
50,000)
—)
—)
—)
—)
—)
140,000)
—)
—)
Repayments of revolving credit facility
(90,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500,000)
(250,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(50,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(140,000)
—)
—)
Proceeds from stock issued pursuant to stock-based compensation plans
2,300)
1,900)
2,900)
8,800)
2,400)
2,600)
4,000)
2,700)
2,500)
2,100)
9,700)
2,900)
3,200)
3,300)
5,800)
3,300)
4,000)
5,600)
4,600)
10,600)
9,500)
3,100)
11,800)
8,200)
10,600)
8,300)
14,400)
Cash paid for taxes on exercises/vesting of stock-based compensation
(9,300)
(300)
(37,800)
(1,800)
(700)
(600)
(39,300)
(100)
(400)
(300)
(16,100)
(700)
(400)
(600)
(23,300)
(600)
(900)
(500)
(21,200)
(200)
(2,500)
(7,100)
(17,600)
(1,000)
(1,300)
(1,500)
(18,400)
Payments for repurchase of stock
(397,500)
(235,800)
(14,200)
—)
(2,500)
(706,200)
(241,300)
(205,800)
(194,200)
—)
—)
—)
(60,800)
(39,200)
(100,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Net cash provided by (used in) financing activities
(54,500)
(234,200)
(49,100)
145,100)
(800)
(704,200)
(276,600)
(503,200)
(692,100)
(248,200)
493,600)
(497,800)
(58,000)
(36,500)
(117,500)
(779,300)
3,100)
5,100)
(828,800)
(37,900)
(34,500)
(545,500)
(33,600)
(770,500)
(238,100)
(27,100)
(24,800)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash
(2,000)
(300)
500)
(800)
100)
(100)
400)
1,200)
(200)
600)
(700)
(300)
(500)
700)
(400)
(100)
500)
(600)
(300)
400)
(200)
900)
(500)
400)
(400)
900)
200)
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Dollar Tree Inc. net cash provided by operating activities decreased from Q1 2023 to Q2 2023 but then slightly increased from Q2 2023 to Q3 2023.
Net cash used in investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Dollar Tree Inc. net cash used in investing activities decreased from Q1 2023 to Q2 2023 and from Q2 2023 to Q3 2023.
Net cash provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Dollar Tree Inc. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q1 2023 to Q2 2023 but then increased from Q2 2023 to Q3 2023 not reaching Q1 2023 level.
