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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Baxter International Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Jun 30, 2016
Mar 31, 2016
Dec 31, 2015
Sep 30, 2015
Jun 30, 2015
Mar 31, 2015
Dec 31, 2014
Sep 30, 2014
Jun 30, 2014
Mar 31, 2014
Dec 31, 2013
Sep 30, 2013
Jun 30, 2013
Mar 31, 2013
Dec 31, 2012
Sep 30, 2012
Jun 30, 2012
Mar 31, 2012
Dec 31, 2011
Sep 30, 2011
Jun 30, 2011
Mar 31, 2011
Net income
1,212)
3,380)
205)
1)
332)
430)
953)
468)
520)
556)
326)
544)
590)
552)
494)
583)
661)
588)
472)
578)
629)
577)
(Income) loss from discontinued operations, net of tax
—)
7)
(22)
1)
(258)
(296)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Depreciation and amortization
206)
189)
166)
216)
190)
187)
258)
258)
253)
236)
250)
207)
183)
183)
178)
179)
180)
175)
167)
176)
169)
158)
Deferred income taxes
(76)
(71)
(113)
12)
3)
48)
(113)
66)
(14)
(17)
(309)
148)
(101)
38)
(214)
78)
65)
54)
(46)
58)
69)
91)
Stock compensation
31)
23)
30)
30)
37)
29)
44)
43)
41)
31)
39)
39)
40)
32)
33)
34)
35)
28)
25)
33)
33)
28)
Realized excess tax benefits from stock issued under employee benefit plans
—)
—)
(7)
—)
—)
—)
(3)
(4)
(5)
(12)
(2)
(13)
(7)
(12)
(10)
(6)
(1)
(7)
(4)
(4)
(8)
(5)
Business optimization items
—)
—)
28)
102)
—)
—)
3)
24)
(28)
28)
270)
12)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Net periodic pension benefit and OPEB costs
30)
30)
57)
55)
55)
60)
64)
70)
70)
71)
99)
95)
93)
94)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Net realized gains on Baxalta common stock
(1,148)
(3,239)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain on sale of discontinued operations
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(466)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Infusion pump and other product-related charges
—)
—)
(28)
—)
—)
—)
—)
—)
93)
—)
17)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gains) losses related to contingent payment liabilities
—)
—)
—)
—)
—)
—)
122)
—)
—)
—)
(17)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impairment charge
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
182)
—)
—)
—)
Other
141)
97)
56)
(57)
(17)
(87)
52)
143)
89)
(15)
52)
(50)
42)
10)
323)
37)
(59)
(25)
121)
85)
10)
8)
Accounts and other current receivables, net
(54)
16)
(9)
(45)
—)
50)
(90)
(38)
(230)
233)
(106)
58)
(73)
85)
(113)
(42)
90)
24)
(127)
55)
(89)
(68)
Inventories
1)
(26)
87)
(35)
(48)
(122)
29)
(108)
(127)
(233)
101)
(106)
(125)
(181)
7)
(36)
(28)
(72)
(43)
(58)
(153)
(61)
Accounts payable and accrued liabilities
95)
(438)
222)
131)
189)
(306)
269)
68)
14)
(236)
385)
115)
128)
(299)
300)
(53)
59)
(288)
188)
34)
11)
(135)
Business optimization and infusion pump payments
(32)
(34)
(51)
(24)
(18)
(19)
(43)
(35)
(38)
(45)
(44)
(29)
(26)
(26)
(57)
(63)
(79)
(84)
(89)
(111)
(87)
(60)
Other
202)
(108)
(125)
(77)
(114)
(2)
64)
(41)
(39)
(38)
22)
(54)
19)
(90)
4)
36)
45)
53)
46)
76)
48)
(162)
Changes in balance sheet items
212)
(590)
124)
(50)
9)
(399)
229)
(154)
(420)
(319)
358)
(16)
(77)
(511)
141)
(158)
87)
(367)
(25)
(4)
(270)
(486)
Adjustments to reconcile income from continuing operations to net cash from operating activities
(604)
(3,554)
291)
309)
19)
(458)
190)
446)
79)
3)
757)
422)
173)
(166)
451)
164)
307)
(142)
420)
344)
3)
(206)
Cash flows from operations
608)
(174)
496)
310)
351)
(28)
1,143)
914)
599)
559)
1,083)
966)
763)
386)
945)
747)
968)
446)
892)
922)
632)
371)
Capital expenditures
(168)
(184)
(253)
(234)
(210)
(214)
(573)
(481)
(423)
(421)
(488)
(398)
(347)
(292)
(399)
(259)
(264)
(239)
(317)
(235)
(210)
(198)
Acquisitions and investments, net of cash acquired
(9)
(33)
(7)
(19)
(1)
(7)
(86)
(147)
(117)
(59)
(79)
(3,685)
(20)
(67)
(20)
(116)
(42)
(337)
(361)
(27)
(188)
(14)
Divestitures and other investing activities
8)
3)
28)
38)
14)
4)
662)
9)
(2)
96)
—)
4)
—)
10)
21)
12)
31)
43)
17)
—)
106)
—)
Cash flows from investing activities
(169)
(214)
(232)
(215)
(197)
(217)
3)
(619)
(542)
(384)
(567)
(4,079)
(367)
(349)
(398)
(363)
(275)
(533)
(661)
(262)
(292)
(212)
Issuances of debt
—)
61)
—)
121)
5,847)
900)
—)
7)
2)
32)
138)
9)
3,481)
8)
15)
1,010)
—)
12)
502)
—)
2)
2)
Payments of obligations
(246)
(20)
(63)
(2,769)
(326)
(618)
(503)
—)
(16)
(510)
(14)
(222)
(3)
(301)
(4)
(13)
(2)
(3)
(14)
(2)
(4)
(3)
Increase (decrease) in debt with original maturities of three months or less, net
31)
450)
(125)
425)
(1,236)
361)
525)
200)
150)
—)
—)
—)
(300)
300)
—)
(375)
75)
50)
175)
75)
—)
—)
Transfer of cash and equivalents to Baxalta
—)
—)
—)
(2,122)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cash dividends on common stock
(63)
(63)
(63)
(283)
(282)
(282)
(282)
(282)
(265)
(266)
(266)
(267)
(244)
(246)
(246)
(184)
(186)
(188)
(175)
(176)
(178)
(180)
Proceeds and realized excess tax benefits from stock issued under employee benefit plans
96)
99)
26)
55)
71)
48)
49)
71)
111)
138)
40)
127)
145)
196)
205)
127)
19)
161)
43)
101)
170)
134)
Purchases of treasury stock
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(50)
(50)
(200)
(250)
(50)
(146)
(183)
(534)
(415)
(105)
(385)
(575)
(170)
(298)
(478)
(637)
Other
—)
(17)
(3)
(12)
(2)
(25)
(14)
(1)
(2)
4)
2)
(1)
(1)
(23)
(6)
—)
(97)
(5)
(6)
(6)
(10)
(4)
Cash flows from financing activities
(182)
510)
(228)
(4,585)
4,072)
384)
(275)
(55)
(220)
(852)
(150)
(500)
2,895)
(600)
(451)
460)
(576)
(548)
355)
(306)
(498)
(688)
Cash flows from operations, discontinued operations
167)
(159)
228)
(179)
345)
124)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cash flows from investing activities, discontinued operations
—)
13)
—)
—)
(393)
(553)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cash flows from discontinued operations
167)
(146)
228)
(179)
(48)
(429)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Effect of foreign exchange rate changes on cash and equivalents
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Baxter International Inc. cash flows from operations decreased from Q4 2015 to Q1 2016 but then increased from Q1 2016 to Q2 2016 exceeding Q4 2015 level.
Cash flows from investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Baxter International Inc. cash flows from investing activities increased from Q4 2015 to Q1 2016 and from Q1 2016 to Q2 2016.
Cash flows from financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Baxter International Inc. cash flows from financing activities increased from Q4 2015 to Q1 2016 but then slightly decreased from Q1 2016 to Q2 2016 not reaching Q4 2015 level.
