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Cash Flow Statement Quarterly Data
The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Diamondback Energy Inc., consolidated cash flow statement (quarterly data)
US$ in millions
3 months ended:
Sep 30, 2022
Jun 30, 2022
Mar 31, 2022
Dec 31, 2021
Sep 30, 2021
Jun 30, 2021
Mar 31, 2021
Dec 31, 2020
Sep 30, 2020
Jun 30, 2020
Mar 31, 2020
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Dec 31, 2018
Sep 30, 2018
Jun 30, 2018
Mar 31, 2018
Dec 31, 2017
Sep 30, 2017
Jun 30, 2017
Mar 31, 2017
Net income (loss)
1,270)
1,461)
803)
1,051)
674)
328)
223)
(756)
(1,105)
(2,411)
(400)
(472)
388)
356)
43)
306)
159)
301)
178)
130)
82)
164)
141)
Provision for (benefit from) deferred income taxes
102)
184)
89)
258)
193)
91)
64)
(202)
(304)
(681)
145)
(124)
102)
102)
(33)
88)
42)
(7)
47)
(24)
1)
1)
1)
Impairment of oil and natural gas properties
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,022)
1,451)
2,539)
1,009)
790)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Depreciation, depletion, amortization and accretion
336)
330)
313)
320)
341)
341)
273)
270)
288)
344)
409)
402)
366)
362)
324)
233)
147)
130)
116)
105)
88)
76)
59)
Loss on extinguishment of debt
1)
4)
54)
2)
12)
—)
61)
—)
2)
3)
—)
56)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) loss on derivative instruments, net
24)
101)
552)
(47)
234)
497)
164)
163)
99)
361)
(542)
111)
(177)
(111)
285)
(245)
10)
14)
—)
94)
59)
(29)
(39)
Cash received (paid) on settlement of derivative instruments
(96)
(300)
(420)
(400)
(363)
(306)
(178)
(38)
(9)
210)
87)
47)
11)
22)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Income from equity investment
(19)
(37)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
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—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Equity-based compensation expense
14)
13)
15)
14)
14)
13)
10)
10)
9)
9)
9)
21)
4)
9)
14)
8)
5)
6)
7)
6)
6)
6)
7)
Gain on sale of equity method investments
—)
—)
—)
—)
—)
(23)
—)
—)
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—)
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—)
—)
Restricted cash
—)
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—)
—)
(5)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other
21)
31)
5)
8)
26)
3)
10)
(1)
3)
16)
12)
7)
2)
2)
(3)
15)
1)
2)
(2)
1)
1)
1)
1)
Accounts receivable
267)
23)
(403)
111)
(135)
(35)
(137)
(48)
36)
54)
175)
(71)
(22)
(31)
(63)
35)
(21)
(7)
6)
(74)
13)
(16)
(20)
Income tax receivable
(2)
—)
1)
—)
53)
(1)
100)
—)
—)
—)
(62)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Prepaid expenses and other
(31)
13)
2)
(3)
5)
(4)
22)
3)
(2)
5)
(4)
21)
36)
(19)
(9)
31)
(3)
4)
(7)
(2)
(4)
15)
(20)
Accounts payable and accrued liabilities
(8)
(8)
(13)
(2)
(13)
—)
(26)
(2)
32)
(15)
(35)
7)
30)
24)
(190)
(25)
20)
17)
(18)
18)
(8)
17)
10)
Income tax payable
28)
(146)
132)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Revenues and royalties payable
19)
38)
125)
(109)
157)
50)
50)
18)
(9)
(64)
14)
71)
68)
(12)
8)
5)
(2)
(5)
13)
16)
1)
3)
25)
Other
(1)
—)
(3)
(36)
1)
—)
(12)
(36)
51)
(46)
32)
21)
1)
(38)
1)
(37)
29)
(29)
(1)
(19)
6)
(19)
10)
Changes in operating assets and liabilities
272)
(80)
(159)
(39)
68)
10)
(3)
(65)
108)
(66)
120)
49)
113)
(76)
(253)
8)
23)
(20)
(6)
(61)
7)
—)
6)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities
655)
246)
449)
116)
525)
626)
401)
1,159)
1,647)
2,735)
1,249)
1,354)
421)
310)
334)
107)
228)
124)
161)
121)
162)
54)
35)
Net cash provided by operating activities
1,925)
1,707)
1,252)
1,167)
1,199)
954)
624)
403)
542)
324)
849)
882)
809)
666)
377)
413)
387)
425)
339)
251)
244)
219)
176)
Drilling, completions and infrastructure additions to oil and natural gas properties
(464)
(445)
(418)
(427)
(385)
(356)
(289)
(219)
(242)
(512)
(746)
(690)
(749)
(669)
(569)
(450)
(360)
(370)
(280)
(261)
(240)
(176)
(116)
Additions to midstream assets
(27)
(23)
(19)
(7)
(6)
(10)
(7)
(7)
(39)
(50)
(44)
(58)
(75)
(53)
(58)
(74)
(35)
(56)
(38)
(46)
(18)
(4)
—)
Property acquisitions
(248)
(85)
(296)
(374)
(27)
(69)
(342)
(31)
(25)
(24)
(105)
(145)
(379)
(95)
(157)
(1,290)
(167)
(188)
(166)
(104)
(280)
(214)
(1,769)
Acquisition of midstream assets
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
(48)
Proceeds from sale of assets
33)
37)
35)
708)
12)
100)
—)
61)
2)
—)
—)
(1)
265)
36)
—)
73)
3)
4)
—)
62)
2)
—)
1)
Funds held in escrow
(6)
12)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contributions to equity method investments
—)
29)
(29)
(107)
(1)
(2)
(4)
(12)
(24)
(33)
(33)
(260)
(39)
(37)
(149)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Distributions from equity method investments
—)
—)
—)
—)
(9)
9)
9)
13)
9)
8)
10)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other
(8)
(41)
11)
(9)
(9)
17)
46)
(51)
(1)
(1)
(5)
10)
5)
(17)
(4)
57)
(60)
(3)
(101)
(19)
(8)
—)
107)
Net cash used in investing activities
(720)
(516)
(716)
(216)
(425)
(311)
(587)
(246)
(320)
(612)
(923)
(1,144)
(972)
(835)
(937)
(1,684)
(620)
(614)
(585)
(368)
(543)
(396)
(1,825)
Proceeds from borrowings under credit facilities
2,521)
1,500)
79)
554)
98)
229)
432)
213)
265)
222)
430)
941)
484)
441)
484)
1,624)
459)
345)
224)
221)
267)
266)
—)
Repayments under credit facilities
(2,556)
(1,463)
(100)
(147)
(73)
(325)
(455)
(240)
(848)
(250)
(140)
(2,550)
(195)
(659)
(314)
(20)
(834)
(80)
(308)
—)
(163)
(101)
(121)
Repayment on Energen’s credit facility
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(559)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from senior notes
—)
—)
750)
—)
—)
—)
2,200)
—)
500)
497)
—)
3,469)
—)
—)
—)
—)
750)
—)
312)
—)
—)
—)
—)
Repayment of senior notes
(45)
(365)
(1,500)
(653)
(433)
(191)
(1,916)
—)
(17)
(222)
—)
(1,250)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from (repayments to) joint venture
(24)
(22)
5)
(6)
(4)
(6)
(4)
(7)
4)
27)
16)
(3)
(1)
20)
23)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Premium on extinguishment of debt
—)
(2)
(47)
—)
(12)
—)
(166)
—)
(2)
—)
—)
(44)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Public offering costs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
1)
(41)
—)
—)
—)
(2)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from public offerings
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
765)
341)
—)
306)
—)
—)
—)
223)
—)
148)
Repurchased shares under buyback program
(472)
(303)
(7)
(409)
(22)
—)
—)
—)
—)
—)
(98)
(193)
(296)
(104)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Repurchased units under buyback program
(51)
(29)
(42)
(31)
(27)
(12)
(24)
(39)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividends to stockholders
(526)
(541)
(107)
(91)
(81)
(72)
(68)
(59)
(59)
(59)
(59)
(30)
(31)
(30)
(21)
(13)
(12)
(12)
—)
—)
—)
—)
—)
Distributions to non-controlling interest
(71)
(63)
(47)
(40)
(31)
(24)
(17)
(16)
(15)
(19)
(43)
(43)
(29)
(24)
(26)
(30)
(31)
(20)
(19)
(14)
(14)
(8)
(6)
Financing portion of net cash received (paid) for derivative instruments
—)
—)
—)
(3)
(34)
(17)
76)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other
(6)
(11)
(25)
6)
(10)
(3)
(29)
—)
(10)
(4)
(5)
(11)
4)
1)
(16)
(25)
(10)
(1)
(4)
(8)
—)
(1)
—)
Net cash provided by (used in) financing activities
(1,230)
(1,299)
(1,041)
(820)
(629)
(421)
29)
(148)
(182)
192)
101)
285)
(63)
369)
471)
977)
628)
230)
206)
199)
313)
157)
20)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Diamondback Energy Inc. net cash provided by operating activities increased from Q1 2022 to Q2 2022 and from Q2 2022 to Q3 2022.
Net cash used in investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Diamondback Energy Inc. net cash used in investing activities increased from Q1 2022 to Q2 2022 but then decreased significantly from Q2 2022 to Q3 2022.
Net cash provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Diamondback Energy Inc. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q1 2022 to Q2 2022 but then slightly increased from Q2 2022 to Q3 2022.
