Cash Flow Statement
Quarterly Data

The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.

The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.

Oracle Corp., consolidated cash flow statement (quarterly data)

US$ in millions

3 months ended:	Feb 29, 2024	Nov 30, 2023	Aug 31, 2023	May 31, 2023	Feb 28, 2023	Nov 30, 2022	Aug 31, 2022	May 31, 2022	Feb 28, 2022	Nov 30, 2021	Aug 31, 2021	May 31, 2021	Feb 28, 2021	Nov 30, 2020	Aug 31, 2020	May 31, 2020	Feb 29, 2020	Nov 30, 2019	Aug 31, 2019	May 31, 2019	Feb 28, 2019	Nov 30, 2018	Aug 31, 2018	May 31, 2018	Feb 28, 2018	Nov 30, 2017	Aug 31, 2017
Net income (loss)	2,400)	2,503)	2,420)	3,319)	1,895)	1,741)	1,548)	3,189)	2,319)	(1,248)	2,457)	4,032)	5,021)	2,442)	2,251)	3,116)	2,571)	2,311)	2,137)	3,740)	2,745)	2,333)	2,265)	3,407)	(4,024)	2,232)	2,210)
Depreciation	808)	798)	712)	716)	672)	591)	547)	563)	496)	459)	454)	410)	385)	386)	356)	357)	348)	341)	336)	330)	334)	280)	286)	287)	305)	288)	285)
Amortization of intangible assets	749)	755)	763)	870)	886)	907)	919)	268)	279)	300)	303)	342)	347)	345)	345)	365)	400)	407)	414)	424)	407)	424)	434)	415)	394)	400)	411)
Deferred income taxes	(706)	(532)	(517)	(914)	(401)	(508)	(344)	(163)	(163)	(805)	(15)	50)	(2,432)	(216)	173)	(453)	(135)	(249)	(14)	(450)	(513)	(116)	(112)	2)	(708)	(64)	159)
Stock-based compensation	1,049)	1,029)	849)	964)	924)	909)	750)	713)	674)	681)	545)	442)	479)	488)	428)	386)	361)	397)	446)	394)	427)	396)	436)	396)	389)	419)	403)
Other, net	300)	162)	169)	174)	198)	133)	156)	138)	258)	(149)	(27)	(266)	43)	106)	78)	72)	50)	57)	60)	13)	26)	66)	52)	37)	(144)	34)	47)
(Increase) decrease in trade receivables, net	(554)	(235)	380)	(611)	(56)	(245)	761)	(1,526)	(137)	(63)	852)	(756)	(174)	186)	1,077)	(1,391)	(133)	(234)	1,313)	(1,188)	(10)	(274)	1,390)	(1,455)	(45)	(223)	1,752)
(Increase) decrease in prepaid expenses and other assets	156)	32)	269)	(198)	394)	77)	44)	(60)	(192)	(7)	270)	13)	64)	165)	380)	(53)	80)	157)	481)	93)	(159)	18)	309)	(157)	(122)	(541)	544)
Increase (decrease) in accounts payable and other liabilities	366)	(591)	(457)	502)	2)	(619)	(166)	(50)	235)	(205)	(713)	224)	1)	46)	(294)	539)	(119)	(103)	(813)	545)	(283)	197)	(561)	342)	12)	444)	(1,062)
Increase (decrease) in income taxes payable	753)	(1,610)	69)	300)	(126)	(472)	145)	263)	188)	(628)	(221)	(304)	62)	(657)	(586)	345)	(176)	(492)	(121)	(43)	269)	(689)	10)	699)	7,422)	(10)	32)
Increase (decrease) in deferred revenues	154)	(2,168)	2,317)	525)	(113)	(1,665)	2,034)	650)	(112)	(2,017)	1,486)	655)	(92)	(1,903)	1,745)	331)	(235)	(2,079)	1,761)	564)	(382)	(2,089)	2,213)	687)	(169)	(2,129)	1,785)
Changes in operating assets and liabilities, net of effects from acquisitions	875)	(4,572)	2,578)	518)	101)	(2,924)	2,818)	(723)	(18)	(2,920)	1,674)	(168)	(139)	(2,163)	2,322)	(229)	(583)	(2,751)	2,621)	(29)	(565)	(2,837)	3,361)	116)	7,098)	(2,459)	3,051)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities	3,075)	(2,360)	4,554)	2,328)	2,380)	(892)	4,846)	796)	1,526)	(2,434)	2,934)	810)	(1,317)	(1,054)	3,702)	498)	441)	(1,798)	3,863)	682)	116)	(1,787)	4,457)	1,253)	7,334)	(1,382)	4,356)
Net cash provided by operating activities	5,475)	143)	6,974)	5,647)	4,275)	849)	6,394)	3,985)	3,845)	(3,682)	5,391)	4,842)	3,704)	1,388)	5,953)	3,614)	3,012)	513)	6,000)	4,422)	2,861)	546)	6,722)	4,660)	3,310)	850)	6,566)
Purchases of marketable securities and other investments	(159)	(182)	(333)	(260)	(318)	(546)	(57)	(138)	(503)	(1,960)	(7,671)	(11,207)	(11,197)	(4,900)	(10,678)	(5,332)	(85)	(98)	(216)	(90)	(32)	(539)	(739)	(786)	(6,474)	(10,351)	(7,671)
Proceeds from sales and maturities of marketable securities and other investments	50)	72)	85)	561)	90)	324)	138)	416)	4,118)	13,615)	8,002)	8,025)	8,256)	9,320)	1,459)	1,522)	961)	1,789)	12,990)	8,442)	13,691)	3,143)	4,704)	6,048)	5,503)	5,240)	6,326)
Acquisitions, net of cash acquired	—)	(59)	—)	—)	78)	(1)	(27,798)	(16)	(82)	—)	(50)	(12)	(29)	—)	—)	(13)	—)	(109)	(2)	(33)	(17)	(263)	(50)	(1,724)	—)	—)	—)
Capital expenditures	(1,674)	(1,080)	(1,314)	(1,913)	(2,628)	(2,435)	(1,719)	(1,423)	(1,101)	(925)	(1,062)	(717)	(414)	(568)	(436)	(433)	(396)	(349)	(386)	(413)	(443)	(421)	(383)	(378)	(286)	(599)	(473)
Net cash (used for) provided by investing activities	(1,783)	(1,249)	(1,562)	(1,612)	(2,778)	(2,658)	(29,436)	(1,161)	2,432)	10,730)	(781)	(3,911)	(3,384)	3,852)	(9,655)	(4,256)	480)	1,233)	12,386)	7,906)	13,199)	1,920)	3,532)	3,160)	(1,257)	(5,710)	(1,818)
Payments for repurchases of common stock	(450)	(450)	(150)	(150)	(150)	(448)	(552)	(594)	(653)	(7,006)	(7,995)	(7,976)	(3,996)	(4,017)	(4,945)	(5,305)	(3,939)	(4,991)	(5,005)	(6,253)	(9,963)	(9,957)	(9,967)	(4,926)	(3,967)	(1,952)	(502)
Proceeds from issuances of common stock	28)	118)	308)	433)	98)	146)	515)	125)	52)	157)	148)	871)	143)	205)	567)	356)	615)	301)	316)	687)	450)	727)	291)	286)	763)	339)	1,014)
Shares repurchased for tax withholdings upon vesting of restricted stock-based awards	(132)	(673)	(1,060)	(163)	(145)	(66)	(829)	(82)	(121)	(70)	(820)	(69)	(77)	(42)	(478)	(41)	(65)	(45)	(514)	(48)	(38)	(38)	(379)	(39)	(33)	(103)	(331)
Payments of dividends to stockholders	(1,099)	(1,099)	(1,091)	(1,082)	(863)	(863)	(860)	(854)	(855)	(861)	(887)	(917)	(699)	(717)	(730)	(740)	(768)	(767)	(795)	(806)	(670)	(714)	(742)	(778)	(783)	(791)	(788)
Proceeds from issuances of commercial paper, net of repayments	(813)	2,311)	(562)	(1,374)	(6)	1,880)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proceeds from issuances of senior notes and other borrowings, net of issuance costs	—)	—)	—)	—)	5,214)	8,234)	20,046)	—)	—)	—)	—)	14,934)	—)	—)	—)	19,888)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,498)	—)	9,945)	—)
Repayments of senior notes and other borrowings	—)	(2,500)	(1,000)	—)	(4,358)	(10,809)	(5,883)	(2,500)	—)	(4,250)	(1,500)	—)	(1,631)	—)	(1,000)	—)	—)	(2,750)	(1,750)	—)	(2,000)	—)	(2,500)	(2,500)	—)	(2,500)	(4,800)
Other, net	3)	4)	27)	(104)	105)	71)	(127)	(121)	(2)	(23)	(414)	(45)	131)	17)	93)	(25)	(12)	(42)	(54)	(41)	(18)	(41)	(36)	—)	—)	—)	(34)
Net cash provided by (used for) financing activities	(2,463)	(2,289)	(3,528)	(2,440)	(105)	(1,855)	12,310)	(4,026)	(1,579)	(12,053)	(11,468)	6,798)	(6,129)	(4,554)	(6,493)	14,133)	(4,169)	(8,294)	(7,802)	(6,461)	(12,239)	(10,023)	(13,333)	(5,459)	(4,020)	4,938)	(5,441)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	8)	26)	(36)	(49)	14)	29)	(203)	(97)	46)	(116)	(181)	48)	129)	39)	232)	(81)	(34)	5)	(15)	(73)	75)	(74)	(86)	(228)	144)	(89)	230)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	1,237)	(3,369)	1,848)	1,546)	1,406)	(3,635)	(10,935)	(1,299)	4,744)	(5,121)	(7,039)	7,777)	(5,680)	725)	(9,963)	13,410)	(711)	(6,543)	10,569)	5,794)	3,896)	(7,631)	(3,165)	2,133)	(1,823)	(11)	(463)

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Cash flow statement item	Description	The company
Net cash provided by operating activities	Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.	Oracle Corp. net cash provided by operating activities decreased from Q1 2024 to Q2 2024 but then increased from Q2 2024 to Q3 2024 not reaching Q1 2024 level.
Net cash (used for) provided by investing activities	Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.	Oracle Corp. net cash (used for) provided by investing activities increased from Q1 2024 to Q2 2024 but then decreased significantly from Q2 2024 to Q3 2024.
Net cash provided by (used for) financing activities	Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.	Oracle Corp. net cash provided by (used for) financing activities increased from Q1 2024 to Q2 2024 but then slightly decreased from Q2 2024 to Q3 2024.

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

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