The cash flow statement provides information about a company cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company balance sheet.
The cash flow statement consists of three parts: cash flows provided by (used in) operating activities, cash flows provided by (used in) investing activities, and cash flows provided by (used in) financing activities.
Depreciation and amortization, includes depreciation of fixed assets and amortization of intangible assets, exploration data costs, and APS investments
609)
579)
561)
563)
549)
533)
532)
533)
532)
530)
526)
532)
583)
587)
604)
792)
848)
900)
938)
903)
Deferred taxes
(66)
(24)
6)
112)
(42)
(8)
25)
(14)
2)
(15)
11)
(29)
(101)
(97)
(269)
(781)
(178)
(732)
(29)
(72)
Stock-based compensation expense
75)
58)
79)
81)
77)
76)
71)
89)
95)
73)
72)
84)
79)
105)
105)
108)
76)
135)
86)
108)
Earnings of equity method investments, less dividends received
(12)
(41)
(47)
(32)
(44)
(30)
(28)
6)
4)
21)
(2)
(13)
(10)
8)
(16)
(10)
4)
2)
(3)
3)
(Increase) decrease in receivables
344)
(389)
(105)
(509)
(426)
(415)
(483)
(404)
61)
17)
(98)
(16)
186)
249)
1,677)
233)
571)
152)
(301)
(280)
(Increase) decrease in inventories
80)
34)
(80)
(288)
112)
(197)
(188)
(464)
21)
(32)
37)
49)
110)
50)
(32)
(42)
86)
(68)
(135)
(197)
(Increase) decrease in other current assets
14)
(50)
103)
54)
100)
96)
(63)
(177)
(119)
(32)
555)
(17)
65)
73)
114)
15)
59)
(70)
36)
(93)
(Increase) decrease in other assets
(12)
20)
(8)
(10)
(5)
(14)
(1)
(25)
7)
19)
(39)
11)
(50)
9)
23)
(7)
34)
4)
(18)
2)
Increase (decrease) in accounts payable and accrued liabilities
734)
260)
203)
(473)
229)
532)
(146)
89)
820)
40)
(262)
(438)
(432)
(694)
(1,564)
(640)
105)
156)
61)
(483)
Increase (decrease) in estimated liability for taxes on income
51)
78)
(107)
(84)
90)
54)
(56)
8)
(30)
(33)
(58)
(33)
60)
(77)
(136)
(48)
124)
(50)
(73)
5)
Increase (decrease) in other liabilities
(11)
(2)
(65)
2)
23)
(4)
9)
(5)
(27)
(12)
31)
(18)
33)
28)
(5)
(37)
(33)
20)
3)
(42)
Other
(78)
17)
58)
(30)
(69)
24)
51)
(25)
(27)
(21)
4)
5)
54)
(39)
6)
46)
4)
(23)
50)
42)
Change in assets and liabilities, net of the effect of business acquisitions and divestitures
1,122)
(32)
(1)
(1,338)
54)
76)
(877)
(1,003)
706)
(54)
170)
(457)
26)
(401)
83)
(480)
950)
121)
(377)
(1,046)
Adjustments to reconcile net income (loss) to cash provided by operating activities
1,874)
540)
562)
(614)
532)
647)
(562)
(389)
1,321)
508)
777)
117)
496)
551)
4,231)
8,152)
1,909)
13,118)
615)
(104)
Net cash provided by operating activities
3,022)
1,677)
1,608)
330)
1,614)
1,567)
408)
131)
1,932)
1,070)
1,220)
429)
878)
479)
803)
784)
2,252)
1,745)
1,108)
326)
Capital expenditures
(594)
(464)
(471)
(410)
(572)
(382)
(360)
(304)
(447)
(273)
(243)
(178)
(258)
(200)
(251)
(407)
(494)
(413)
(404)
(413)
APS investments
(116)
(138)
(120)
(133)
(167)
(109)
(143)
(168)
(169)
(117)
(103)
(85)
(51)
(28)
(61)
(163)
(255)
(194)
(181)
(151)
Exploration data costs capitalized
(32)
(38)
(31)
(52)
(20)
(13)
(24)
(40)
(18)
(9)
(5)
(7)
(15)
(25)
(26)
(35)
(50)
(72)
(64)
(45)
Business acquisitions and investments, net of cash acquired
38)
(18)
(18)
(244)
(13)
(37)
(8)
—)
31)
(99)
(22)
(13)
—)
(3)
(30)
—)
(2)
(4)
(12)
(5)
Proceeds from divestitures
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
109)
27)
—)
298)
348)
—)
—)
—)
Proceeds from sale of Liberty shares
—)
—)
—)
137)
219)
—)
429)
84)
109)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from sale of ADC shares
—)
—)
—)
—)
223)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from sale of real estate
—)
—)
—)
—)
—)
—)
120)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from formation of Sensia joint venture
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
238)
—)
—)
—)
(Purchase) sale of short-term investments, net
129)
12)
(260)
236)
193)
(512)
121)
336)
(3)
(131)
401)
520)
456)
(498)
(158)
(941)
79)
(226)
44)
420)
Purchases of Blue Chip Swap securities
(185)
—)
—)
—)
(259)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proceeds from sales of Blue Chip Swap securities
97)
—)
—)
—)
111)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other
143)
(87)
(83)
(81)
13)
(30)
(53)
(23)
(29)
10)
(13)
(26)
5)
(13)
(21)
(64)
(67)
(25)
(27)
(36)
Net cash (used in) provided by investing activities
(520)
(733)
(983)
(547)
(272)
(1,083)
82)
(115)
(526)
(619)
15)
211)
246)
(740)
(547)
(1,312)
(203)
(934)
(644)
(230)
Dividends paid
(356)
(356)
(356)
(249)
(248)
(248)
(177)
(175)
(175)
(175)
(175)
(174)
(174)
(174)
(694)
(692)
(692)
(692)
(693)
(692)
Proceeds from employee stock purchase plan
—)
105)
—)
86)
—)
78)
—)
64)
—)
75)
—)
62)
—)
61)
—)
85)
—)
111)
—)
85)
Proceeds from exercise of stock options
5)
47)
3)
35)
52)
—)
22)
7)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
(1)
22)
Stock repurchase program
(100)
(151)
(213)
(230)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(26)
—)
(79)
(101)
(98)
Proceeds from issuance of long-term debt
2)
—)
433)
559)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100)
134)
—)
852)
3,510)
1,475)
31)
1,623)
538)
1,812)
Repayment of long-term debt
(1,578)
—)
—)
—)
(1,650)
—)
—)
—)
(1,000)
(189)
(789)
(98)
(1,164)
(741)
(2,980)
(90)
(1,403)
(1,983)
(45)
(1,368)
Net increase (decrease) in short-term borrowings
45)
5)
2)
(50)
50)
(2)
(27)
16)
(11)
(11)
18)
(101)
60)
23)
39)
34)
—)
(22)
16)
(38)
Taxes paid on net settled stock-based compensation awards
(7)
(18)
(56)
(88)
(1)
(7)
(4)
(81)
(3)
(3)
—)
(18)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Repayment of finance lease-related obligations
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(188)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Other
(20)
(14)
4)
(1)
(47)
(1)
(2)
(1)
(31)
(19)
(24)
(17)
(38)
—)
(42)
(9)
(33)
(50)
52)
(20)
Net cash provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) from operating activities, excluding discontinued operations. Operating activity cash flows include transactions, adjustments, and changes in value not defined as investing or financing activities.
Schlumberger Ltd. net cash provided by operating activities increased from Q2 2023 to Q3 2023 and from Q3 2023 to Q4 2023.
Net cash (used in) provided by investing activities
Amount of cash inflow (outflow) of investing activities, excluding discontinued operations. Investing activity cash flows include making and collecting loans and acquiring and disposing of debt or equity instruments and property, plant, and equipment and other productive assets.
Schlumberger Ltd. net cash (used in) provided by investing activities increased from Q2 2023 to Q3 2023 and from Q3 2023 to Q4 2023.
Net cash provided by (used in) financing activities
Amount of cash inflow (outflow) of financing activities, excluding discontinued operations. Financing activity cash flows include obtaining resources from owners and providing them with a return on, and a return of, their investment; borrowing money and repaying amounts borrowed, or settling the obligation; and obtaining and paying for other resources obtained from creditors on long-term credit.
Schlumberger Ltd. net cash provided by (used in) financing activities decreased from Q2 2023 to Q3 2023 and from Q3 2023 to Q4 2023.
